Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR

169,29
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
LIBOR 3M EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,0M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro
LU0494761835
Clases disponibles
2024+1,80%
5 años+0,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,950%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,02%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
-3,37
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
1,41
Tracking Error
4,01
Correlación
11,89
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-16,57%
Alpha
-6,52
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
63,33
Tracking Error
5,86
Correlación
79,58
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-16,57%
Alpha
-4,05
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
61,09
Tracking Error
4,62
Correlación
78,16
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Materiales industriales
Industriales
0,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
14,4%
Estados Unidos
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,1%
Acciones
16,2%
Cash
12,2%
Otros activos
4,2%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,1%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
2,2%
Largecap
2,2%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891
10.223.20014,61%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
6.898.3449,86%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%DE0001104883
5.940.9008,49%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
2.940.4434,20%
UBS Group AGCH0244767585
1.719.6692,46%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104875
1.698.0452,43%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.626.5652,32%
BB Biotech AG OrdCH0038389992
1.512.0122,16%
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19
1.134.1871,62%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%
794.2601,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.