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Bellevue (Lux) BB Global Macro

Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro I EUR | LU0494762056

MDO Management Company S.A.

22 Sep, 2017
172,45
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro HB USD (LU1233584223)0,00M USD136,73 USD1,40%2,78%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro HI USD (LU1233583258)0,00M USD136,69 USD0,80%2,11%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro HB CHF (LU0513479864)0,00M CHF159,12 CHF1,40%2,60%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro B EUR (LU0494761835)0,00M EUR165,47 EUR1,40%2,65%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro HI GBP (LU0767971616)0,00M GBP174,04 GBP0,80%2,07%0 GBP
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro HI CHF (LU0513479948)0,00M CHF166,58 CHF0,80%2,04%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro I EUR (LU0494762056)0,00M EUR172,45 EUR0,80%2,07%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro AI EUR (LU1525644909)0,00M EUR129,92 EUR0,80%0,00%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro AB (LU1325892591)0,00M EUR128,20 EUR1,40%2,38%0 EUR

Estrategia

La estrategia del fondo es obtener para los inversores un rendimiento superior al índice de referencia, Libor 3 meses. El fondo invierte en valores de renta fija, deuda con todas las calificaciones de crédito, plazos y monedas, bonos del Tesoro y bonos convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Lucio Soso


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,82%0,79%2,45%
2011-2,52%-0,08%0,92%-5,86%2,68%
20123,20%0,75%-1,78%1,09%3,17%
20136,87%-0,56%-0,23%6,30%1,34%
20147,96%3,59%2,02%0,53%1,61%
20156,24%8,05%-2,32%0,80%-0,14%
20164,24%2,02%0,99%2,15%-0,95%
20171,34%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) May 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 26, 2009) Sep 15, 2017