BL-Global 75 AR EUR Inc

157,59
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
802,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BL-Global 75
LU0495653569
Clases disponibles
2024+2,70%
5 años+3,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Global 75:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
0,95
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
2,43
Tracking Error
8,82
Correlación
15,59
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-0,97
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
47,16
Tracking Error
8,43
Correlación
68,68
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-0,05
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
51,15
Tracking Error
9,12
Correlación
71,52
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
17,5%
Salud
Salud
16,5%
Tecnología
Tecnología
8,7%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
62,0%
Estados Unidos
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
15,6%
Reino Unido
10,1%
Zona Euro
9,5%
Japón
3,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,1%
Otros activos
21,6%
Cash
19,8%
Bonos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,1%
Largecap
25,6%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
48.239.3886,01%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
42.584.5105,31%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
38.300.7914,78%
Roche Holding AGCH0012032048
28.634.5743,57%
Unilever PLCGB00B10RZP78
28.453.9063,55%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
28.101.5343,50%
Nestle SACH0038863350
23.794.5472,97%
Microsoft Corp
22.685.3692,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.