BL-Sustainable Horizon BI EUR Acc

BI | LU0495657552

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€178,70
+1,80% 1M
+17,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0093570173
35,48M€1,25%-1,31%0,00€6,69%
BI
LU0495657552
4,69M€0,60%-0,66%0,00€7,85%
BM
LU1484140923
2,50M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU0439764860
0,61M€1,25%-1,31%0,00€6,69%
AM
LU1484140840
0,01M€0,85%-0,91%0,00€-
BR
LU0495656661
0,00M€1,50%-1,56%0,00€5,99%
AR
LU0495656315
0,00M€1,50%-1,56%0,00€5,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Sustainable Horizon BI EUR Acc

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de sus activos totales en acciones de empresas que hacen hincapié en sus responsabilidades sociales y ambientales. El fondo tendrá siempre más de dos tercios de sus activos totales invertidos en renta variable. El fondo también puede invertir en productos derivados, exclusivamente con fines de cobertura u optimización de la exposición de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BL-Sustainable Horizon

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones BL-Sustainable Horizon BI EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,05% 25,98% 15,24%
1 año 15,04% 15,81% 6,95%
3 años 25,45% 7,85% 9,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,35%3,35%-0,45%
20173,52%4,71%0,00%-1,78%0,66%
20182,18%-2,74%4,44%3,61%-2,91%
2019 - 8,69%5,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Sep 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha13,133,32
Beta0,530,48
Information Ratio1,22-0,25
R-Squared69,1060,87
Sharpe Ratio1,681,13
Standard Deviation9,717,24
Tracking Error8,907,53
Treynor Ratio30,5816,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).