RF Bonos Alto Rendimiento EUR

AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 Acc | LU0496384180

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Oct, 2017
25,97
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 Acc (LU0496384180)7,93M EUR25,97 EUR1,20%1,49%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio B2 Acc (LU0496386128)0,04M EUR24,07 EUR1,20%2,49%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio C2 Acc (LU0496388256)0,01M EUR25,12 EUR1,65%1,93%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio I2 Acc (LU0496389064)74,35M EUR27,07 EUR0,65%0,95%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (LU0496389577)102,69M EUR28,80 EUR0,00%0,11%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (LU0496389908)102,53M EUR27,53 EUR0,60%0,71%20.000.000 EUR

Estrategia

Al menos el 50% de los activos netos de la cartera se invertirá en obligaciones de alto rendimiento. En todo momento, al menos el 85% de la cartera será denominada o cubierta en monedas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Jorgen Kjaersgaard


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,58%9,34%0,13%
2011-4,20%4,14%0,00%-11,57%4,02%
201228,81%12,84%-1,45%8,36%6,90%
201310,22%1,27%0,20%4,01%4,43%
20143,74%2,58%1,93%-1,54%0,76%
2015-1,02%2,80%-1,51%-3,21%1,00%
20168,98%2,70%0,87%3,04%2,10%
20171,81%2,71%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 15, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012