RF Bonos Alto Rendimiento EUR

AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 Acc | LU0496384180

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

15 Dec, 2017
25,94
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 Acc (LU0496384180)6,22M EUR25,94 EUR1,20%1,49%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio B2 Acc (LU0496386128)0,04M EUR24,01 EUR1,20%2,49%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio C2 Acc (LU0496388256)0,01M EUR25,07 EUR1,65%1,93%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio I2 Acc (LU0496389064)84,49M EUR27,06 EUR0,65%0,95%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (LU0496389577)104,41M EUR28,82 EUR0,00%0,11%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (LU0496389908)119,68M EUR27,53 EUR0,60%0,71%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

Al menos el 50% de los activos netos de la cartera se invertirá en obligaciones de alto rendimiento. En todo momento, al menos el 85% de la cartera será denominada o cubierta en monedas europeas.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

El fondo AB SICAV I Euro High Yield Portfolio, con ISIN, LU0496384180 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,79% con una volatilidad del 2,61% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 48 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 390.650.504 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Jorgen Kjaersgaard


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Rentabilidad AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,58%9,34%0,13%
2011-4,20%4,14%0,00%-11,57%4,02%
201228,81%12,84%-1,45%8,36%6,90%
201310,22%1,27%0,20%4,01%4,43%
20143,74%2,58%1,93%-1,54%0,76%
2015-1,02%2,80%-1,51%-3,21%1,00%
20168,98%2,70%0,87%3,04%2,10%
20171,81%2,71%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 15, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Dec 14, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Dec 14, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012