RF Bonos Alto Rendimiento EUR

AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 Acc | LU0496384180

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Jul, 2018
25,30
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 Acc (LU0496384180)6,48M EUR25,30 EUR1,20%1,49%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio B2 Acc (LU0496386128)0,04M EUR23,28 EUR1,20%2,49%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio C2 Acc (LU0496388256)0,32M EUR24,38 EUR1,65%1,93%2.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio I2 Acc (LU0496389064)83,30M EUR26,48 EUR0,65%0,95%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (LU0496389577)100,58M EUR28,35 EUR0,00%0,11%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (LU0496389908)305,72M EUR26,97 EUR0,60%0,71%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

Al menos el 50% de los activos netos de la cartera se invertirá en obligaciones de alto rendimiento. En todo momento, al menos el 85% de la cartera será denominada o cubierta en monedas europeas.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

El fondo AB SICAV I Euro High Yield Portfolio, con ISIN, LU0496384180 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,78% con una volatilidad del 3,66% lo que le sitúa en la posición 46 entre los 69 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 539.156.200 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Jorgen Kjaersgaard


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Rentabilidad AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,58%9,34%0,13%
2011-4,20%4,14%0,00%-11,57%4,02%
201228,81%12,84%-1,45%8,36%6,90%
201310,22%1,27%0,20%4,01%4,43%
20143,74%2,58%1,93%-1,54%0,76%
2015-1,02%2,80%-1,51%-3,21%1,00%
20168,98%2,70%0,87%3,04%2,10%
20177,17%1,81%2,71%1,54%0,93%
2018-1,19%-2,69%

Rendimiento mensual AB SICAV I Euro High Yield Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012