RV Japón Cap. Grande

Pictet-Japan Index

Pictet-Japan Index IS EUR | LU0496414607

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Jun, 2017
140,79
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Japan Index I JPY (LU0188802960)417,45M JPY17.136,20 JPY0,30%0,31%804.159 JPY
Pictet-Japan Index IS EUR (LU0496414607)32,85M EUR140,79 EUR0,30%0,31%0 EUR
Pictet-Japan Index IS JPY (LU0328684104)109,47M JPY17.366,65 JPY0,30%0,31%804.159 JPY
Pictet-Japan Index P dy JPY (LU0208606854)17,35M JPY14.693,16 JPY0,45%0,42%0 JPY
Pictet-Japan Index P EUR (LU0474966750)10,51M EUR135,46 EUR0,45%0,42%0 EUR
Pictet-Japan Index P JPY (LU0148536690)24,08M JPY16.860,64 JPY0,45%0,42%0 JPY
Pictet-Japan Index R EUR (LU0474966834)10,78M EUR132,23 EUR0,90%0,72%0 EUR
Pictet-Japan Index R JPY (LU0148537748)9,99M JPY16.458,08 JPY0,90%0,72%0 JPY

Estrategia

Este fondo tiene como objetivo permitir que los inversores se beneficien de un crecimiento en el mercado de valores de Japón a través de un vehículo que refleje fielmente los resultados del Índice MSCI Japón. El fondo invertirá exclusivamente en valores u opciones que forman parte de este índice.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Samuel Gorgerat


David Billaux


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-4,47%14,21%
2011-11,81%-10,23%-1,70%-0,14%0,07%
20126,87%8,73%-1,85%-3,93%4,25%
201321,42%14,15%2,63%3,74%-0,09%
20148,79%-6,38%7,28%6,58%1,63%
201521,40%24,09%-1,10%-12,35%12,86%
20165,60%-10,47%3,28%8,16%5,58%
20172,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31