RV Japón Cap. Grande

LO Funds Alpha Japan

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) RA | LU0498928026

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
12,83
-1,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) NA (LU0498929420)8,65M CHF18,13 CHF0,75%0,95%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866412165)17,59M CHF17,31 CHF0,85%1,18%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) PA (LU0498928968)2,27M CHF16,74 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) NA (LU0498928372)6,77M EUR14,71 EUR0,75%0,95%0 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866412595)8,75M EUR13,96 EUR0,85%1,18%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) PA (LU0498927721)9,87M EUR13,51 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) RA (LU0498928026)0,15M EUR12,83 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) MA (LU0866412918)20,93M JPY1.695,00 JPY0,85%1,18%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) PA (LU0372982396)6,70M JPY1.638,00 JPY0,75%1,85%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) RA (LU0372982719)0,01M JPY1.560,00 JPY0,75%2,75%1.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) SA (LU0372982982)19,00M JPY1.248,00 JPY0,00%0,10%0 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) MA (LU0866412751)5,62M USD20,58 USD0,85%1,18%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) PA (LU0625024012)1,57M USD19,93 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MD (LU0866412678)0,44M EUR13,96 EUR0,85%1,20%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Alpha Japan

El Subfondo invierte al menos dos tercios (2/3) de sus activos en valores emitidos por las sociedades constituidas o que el ejercicio de una parte de su actividad empresarial se realice en el Japón. El sub-fondo será gestionado con un alto grado de flexibilidad y discreción utilizando la selección de sectores, el estilo y la capitalización de mercado. El Subfondo podrá celebrar hasta el 30% de sus activos en liquidez, tal como se definen en el apartado 3.1 el uso de instrumentos financieros derivados como parte de la estrategia de inversión y, en particular, los derivados de la renta variable que puede resultar en un mayor nivel de apalancamiento y aumentar los riesgos globales de la Subcomisión de Fondo y la volatilidad de su valor del activo neto (véase el apartado 5.9). La moneda de referencia es JPY.


El fondo LO Funds Alpha Japan, con ISIN, LU0498928026 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 107.417.447 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Alpha Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad LO Funds Alpha Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,66%14,70%
201348,03%14,09%8,28%8,25%10,70%
20140,77%-8,48%1,88%3,90%4,01%
20159,14%8,64%5,41%-12,24%8,59%
2016-6,03%-10,22%-5,75%0,56%10,44%
20171,82%6,70%5,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015