RV Japón Cap. Grande

LO Funds Alpha Japan

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) PA | LU0498928968

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Sep, 2017
15,74
-0,53%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) NA (LU0498929420)7,98M CHF17,02 CHF0,75%0,95%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866412165)18,16M CHF16,26 CHF0,85%1,18%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) PA (LU0498928968)2,03M CHF15,74 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) NA (LU0498928372)11,47M EUR13,80 EUR0,75%0,95%0 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866412595)8,15M EUR13,10 EUR0,85%1,18%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) PA (LU0498927721)8,85M EUR12,70 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) RA (LU0498928026)0,14M EUR12,07 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) MA (LU0866412918)19,20M JPY1.590,00 JPY0,85%1,18%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) PA (LU0372982396)6,20M JPY1.539,00 JPY0,75%1,85%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) RA (LU0372982719)0,01M JPY1.467,00 JPY0,75%2,75%1.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) SA (LU0372982982)19,00M JPY1.248,00 JPY0,00%0,10%0 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) MA (LU0866412751)5,22M USD19,28 USD0,85%1,18%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) PA (LU0625024012)1,52M USD18,68 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MD (LU0866412678)0,18M EUR13,10 EUR0,85%1,20%3.000 EUR

Estrategia

El Subfondo invierte al menos dos tercios (2/3) de sus activos en valores emitidos por las sociedades constituidas o que el ejercicio de una parte de su actividad empresarial se realice en el Japón. El sub-fondo será gestionado con un alto grado de flexibilidad y discreción utilizando la selección de sectores, el estilo y la capitalización de mercado. El Subfondo podrá celebrar hasta el 30% de sus activos en liquidez, tal como se definen en el apartado 3.1 el uso de instrumentos financieros derivados como parte de la estrategia de inversión y, en particular, los derivados de la renta variable que puede resultar en un mayor nivel de apalancamiento y aumentar los riesgos globales de la Subcomisión de Fondo y la volatilidad de su valor del activo neto (véase el apartado 5.9). La moneda de referencia es JPY.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-6,29%20,14%
2011-14,16%-7,26%5,73%-9,92%-2,81%
201215,82%19,85%-12,36%-4,23%15,13%
201346,82%13,37%7,32%8,95%10,76%
20143,27%-7,79%2,27%4,74%4,54%
201520,81%25,19%5,72%-16,26%9,01%
2016-4,13%-10,36%-4,74%-0,04%12,32%
20172,06%4,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Apr 19, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013