RV Japón Cap. Grande

LO Funds Alpha Japan

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) NA | LU0498929420

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
19,45
0,84%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) NA (LU0498929420)6,14M CHF19,45 CHF0,75%1,00%836.124 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866412165)9,12M CHF18,55 CHF0,85%1,18%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) PA (LU0498928968)2,06M CHF17,88 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) NA (LU0498928372)3,94M EUR15,81 EUR0,75%1,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866412595)3,69M EUR15,00 EUR0,85%1,18%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) PA (LU0498927721)2,16M EUR14,47 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) RA (LU0498928026)0,00M EUR13,68 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) MA (LU0866412918)66,19M JPY1.828,00 JPY0,85%1,18%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) PA (LU0372982396)7,82M JPY1.761,00 JPY0,75%1,85%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) RA (LU0372982719)0,00M JPY1.669,00 JPY0,75%2,75%1.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) SA (LU0372982982)19,00M JPY1.248,00 JPY0,00%0,10%0 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) MA (LU0866412751)1,84M USD22,40 USD0,85%1,18%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) PA (LU0625024012)0,88M USD21,62 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MD (LU0866412678)0,30M EUR14,91 EUR0,85%1,18%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Alpha Japan

El Subfondo invierte al menos dos tercios (2/3) de sus activos en valores emitidos por las sociedades constituidas o que el ejercicio de una parte de su actividad empresarial se realice en el Japón. El sub-fondo será gestionado con un alto grado de flexibilidad y discreción utilizando la selección de sectores, el estilo y la capitalización de mercado. El Subfondo podrá celebrar hasta el 30% de sus activos en liquidez, tal como se definen en el apartado 3.1 el uso de instrumentos financieros derivados como parte de la estrategia de inversión y, en particular, los derivados de la renta variable que puede resultar en un mayor nivel de apalancamiento y aumentar los riesgos globales de la Subcomisión de Fondo y la volatilidad de su valor del activo neto (véase el apartado 5.9). La moneda de referencia es JPY.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Alpha Japan

El fondo LO Funds Alpha Japan, con ISIN, LU0498929420 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición 6 entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 25,96% con una volatilidad del 10,52%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 139.920.502 CHF a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones LO Funds Alpha Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad LO Funds Alpha Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-6,10%20,39%
2011-13,46%-7,08%5,94%-9,73%-2,61%
201216,92%20,10%-12,11%-4,02%15,40%
201348,14%13,62%7,56%9,20%11,01%
20144,20%-7,58%2,50%4,98%4,78%
201521,90%25,47%5,96%-16,07%9,25%
2016-3,28%-10,16%-4,53%0,18%12,56%
201717,65%2,28%4,98%0,84%8,65%
2018-3,63%

Rendimiento mensual LO Funds Alpha Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013