Garantizados

Generali IS GaranT 5

Generali IS GaranT 5 DX | LU0499461126

Generali Investments Luxembourg SA

24 Mar, 2017
107,16
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS GaranT 5 DX (LU0499461126)52,06M EUR107,16 EUR0,75%1,35%500 EUR

Estrategia Generali IS GaranT 5

El Fondo pretende lograr un aumento del valor de su inversión en un periodo de inversión de cinco años y, a su vez, preservar el principal y participar en la evolución positiva de los mercados bursátiles de la zona euro. Es posible que el Fondo no sea adecuado para usted si tiene pensado retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años. El Fondo podrá invertir principalmente en valores de empresas pertenecientes al Euro Stoxx 50 Index, en bonos gubernamentales y cubiertos y en instrumentos de deuda a corto plazo y derivados financieros en euros. .


El fondo Generali IS GaranT 5, con ISIN, LU0499461126 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 200 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,74% con una volatilidad del 2,71%. El patrimonio del fondo asciende a 52.063.904 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Generali IS GaranT 5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Daniele Marvulli


Fabrizio Talotti


Metadata


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Rentabilidad Generali IS GaranT 5

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-24

Rentabilidades absolutas al 2017-03-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,09%-0,09%0,08%-1,40%-0,68%
20128,14%3,82%-1,60%4,41%1,38%
20130,98%-0,36%0,06%0,52%0,76%
20140,16%0,37%0,08%-0,01%-0,27%
20151,28%-0,09%-0,35%0,79%0,93%
20160,20%1,31%0,01%0,29%-1,39%
20171,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 14, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015