RF Convertibles Europa

UBAM European Convertible Bond

UBAM - European Convertible Bond AC EUR | LU0500228894

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2017
118,23
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - European Convertible Bond AC EUR (LU0500228894)6,57M EUR118,23 EUR1,20%1,70%0 EUR
UBAM - European Convertible Bond IC EUR (LU0500229272)0,24M EUR122,75 EUR0,90%1,22%0 EUR
UBAM - European Convertible Bond RC EUR (LU0500229439)0,02M EUR97,80 EUR2,00%2,49%0 EUR

Estrategia

Fondo que está denominado en euros e invierte sus activos principalmente en bonos convertibles, bonos canjeables en acciones, bonos con warrants, bonos indexados a las acciones u otros valores de renta variable cuyo emisor tenga su domicilio social en un Estado miembro de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Raphael Di Marzio


Jean-Edouard Reymond


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,41%3,80%
2011-9,59%2,80%-0,92%-12,44%1,39%
201215,42%8,82%-2,76%5,29%3,60%
201313,38%-0,12%1,30%7,28%4,46%
20141,00%1,75%0,50%-1,97%0,76%
20152,56%7,50%-2,42%-4,42%2,30%
2016-4,22%-4,41%-2,58%1,66%1,17%
20170,14%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jul 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 11, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Jul 28, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012