RF Convertibles Europa

UBAM European Convertible Bond

UBAM - European Convertible Bond AC EUR | LU0500228894

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2017
118,23
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - European Convertible Bond AC EUR (LU0500228894)6,57M EUR118,23 EUR1,20%1,70%0 EUR
UBAM - European Convertible Bond IC EUR (LU0500229272)0,24M EUR122,75 EUR0,90%1,22%0 EUR
UBAM - European Convertible Bond RC EUR (LU0500229439)0,02M EUR97,80 EUR2,00%2,49%0 EUR

Estrategia UBAM European Convertible Bond

Fondo que está denominado en euros e invierte sus activos principalmente en bonos convertibles, bonos canjeables en acciones, bonos con warrants, bonos indexados a las acciones u otros valores de renta variable cuyo emisor tenga su domicilio social en un Estado miembro de la OCDE.


El fondo UBAM European Convertible Bond, con ISIN, LU0500228894 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,65% con una volatilidad del 5,31% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 12.901.825 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones UBAM European Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Raphael Di Marzio


Jean-Edouard Reymond


Metadata


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Rentabilidad UBAM European Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-20

Rentabilidades absolutas al 2017-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,41%3,80%
2011-9,59%2,80%-0,92%-12,44%1,39%
201215,42%8,82%-2,76%5,29%3,60%
201313,38%-0,12%1,30%7,28%4,46%
20141,00%1,75%0,50%-1,97%0,76%
20152,56%7,50%-2,42%-4,42%2,30%
2016-4,22%-4,41%-2,58%1,66%1,17%
20170,14%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jul 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 11, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Jul 28, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012