Mixtos Defensivos EUR - Global

Incometric European Sectors (EUR)

Incometric European Sectors (EUR) A | LU0500924377

ADEPA Asset Management SA

15 Jan, 2018
102,83
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric European Sectors (EUR) A (LU0500924377)2,54M EUR102,83 EUR1,00%2,16%100 EUR

Estrategia Incometric European Sectors (EUR)

El objetivo de inversión del Subfondo es la preservación del capital usando una estrategia de retorno absoluto, mediante un estricto modelo de monitorización del riesgo, para conseguir retornos a largo plazo en cualquier condición de mercado y en su modeda de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Incometric European Sectors (EUR)

El fondo Incometric European Sectors (EUR), con ISIN, LU0500924377 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,68% con una volatilidad del 10,07% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.538.726 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Incometric European Sectors (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Incometric European Sectors (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,02%1,77%
2011-7,41%-5,58%-1,47%0,23%-0,72%
20121,92%0,08%0,34%1,62%-0,12%
20131,12%1,23%-3,21%1,93%1,25%
20141,04%0,62%0,04%-1,73%2,14%
2015-2,17%5,00%-0,63%-3,42%-2,92%
20160,35%-2,62%0,53%0,66%1,84%
20174,15%2,60%3,68%-0,29%-1,81%

Rendimiento mensual Incometric European Sectors (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015