Mixtos Defensivos EUR - Global

Incometric European Sectors (EUR)

Incometric European Sectors (EUR) A | LU0500924377

ADEPA Asset Management SA

18 Sep, 2017
101,34
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric European Sectors (EUR) A (LU0500924377)1,74M EUR101,34 EUR1,00%2,16%100 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es la preservación del capital usando una estrategia de retorno absoluto, mediante un estricto modelo de monitorización del riesgo, para conseguir retornos a largo plazo en cualquier condición de mercado y en su modeda de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,02%1,77%
2011-7,41%-5,58%-1,47%0,23%-0,72%
20121,92%0,08%0,34%1,62%-0,12%
20131,12%1,23%-3,21%1,93%1,25%
20141,04%0,62%0,04%-1,73%2,14%
2015-2,17%5,00%-0,63%-3,42%-2,92%
20160,35%-2,62%0,53%0,66%1,84%
20172,60%3,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2016) Sep 20, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015