Mixtos Defensivos EUR - Global

Incometric European Sectors (EUR)

Incometric European Sectors (EUR) A | LU0500924377

ADEPA Asset Management SA

13 Nov, 2017
104,71
-1,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric European Sectors (EUR) A (LU0500924377)1,61M EUR104,71 EUR1,00%2,16%100 EUR

Estrategia Incometric European Sectors (EUR)

El objetivo de inversión del Subfondo es la preservación del capital usando una estrategia de retorno absoluto, mediante un estricto modelo de monitorización del riesgo, para conseguir retornos a largo plazo en cualquier condición de mercado y en su modeda de referencia.


El fondo Incometric European Sectors (EUR), con ISIN, LU0500924377 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,86% con una volatilidad del 9,25% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.613.162 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Incometric European Sectors (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Incometric European Sectors (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-13

Rentabilidades absolutas al 2017-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,02%1,77%
2011-7,41%-5,58%-1,47%0,23%-0,72%
20121,92%0,08%0,34%1,62%-0,12%
20131,12%1,23%-3,21%1,93%1,25%
20141,04%0,62%0,04%-1,73%2,14%
2015-2,17%5,00%-0,63%-3,42%-2,92%
20160,35%-2,62%0,53%0,66%1,84%
20172,60%3,68%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015