RV Europa Cap. Flexible

Incometric European Sectors (EUR)

Incometric European Sectors (EUR) A | LU0500924377

ADEPA Asset Management SA

18 Jun, 2018
101,33
1,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric European Sectors (EUR) A (LU0500924377)2,84M EUR101,33 EUR1,00%2,16%100 EUR

Estrategia Incometric European Sectors (EUR)

El objetivo de inversión del Subfondo es la preservación del capital usando una estrategia de retorno absoluto, mediante un estricto modelo de monitorización del riesgo, para conseguir retornos a largo plazo en cualquier condición de mercado y en su modeda de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Incometric European Sectors (EUR)

El fondo Incometric European Sectors (EUR), con ISIN, LU0500924377 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,34% con una volatilidad del 10,33% lo que le sitúa en la posición 54 entre los 59 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.835.022 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Incometric European Sectors (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Incometric European Sectors (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,02%1,77%
2011-7,41%-5,58%-1,47%0,23%-0,72%
20121,92%0,08%0,34%1,62%-0,12%
20131,12%1,23%-3,21%1,93%1,25%
20141,04%0,62%0,04%-1,73%2,14%
2015-2,17%5,00%-0,63%-3,42%-2,92%
20160,35%-2,62%0,53%0,66%1,84%
20174,15%2,60%3,68%-0,29%-1,81%
2018-3,47%

Rendimiento mensual Incometric European Sectors (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 26, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) May 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015