RF Diversificada USD

Incometric Director World Bond USD

Incometric Director World Bond USD A | LU0500924450

ADEPA Asset Management SA

12 Dec, 2016
103,65
-1,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Director World Bond USD A (LU0500924450)1,81M USD103,65 USD0,60%1,83%948 USD

Estrategia Incometric Director World Bond USD

El objetivo del fondo de inversión es conseguir una apreciación del capital por encima de su índide de referencia, 5% MSCI World y 95% Barclays Aggregate Bond Index, mediante la gestión activa de una cartera diversificada que puede incluir bonos en todo el mundo, instrumentos del mercado monetario y de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Incometric Director World Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Incometric Director World Bond USD, con ISIN LU0500924450, de la gestora ADEPA Asset Management SA se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,37% con una volatilidad del 7,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 1.809.524 USD a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Incometric Director World Bond USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Incometric Director World Bond USD

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-12

Rentabilidades absolutas al 2016-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-8,18%1,46%
20112,01%-4,22%-2,03%6,38%2,19%
20122,43%-1,60%4,46%0,58%-0,93%
2013-3,59%3,27%-2,72%-3,39%-0,68%
201414,20%1,07%1,71%6,66%4,15%
20158,62%14,41%-4,80%-2,01%1,77%
2016-4,74%3,49%0,68%

Rendimiento mensual Incometric Director World Bond USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2016) Nov 28, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2016) Mar 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015