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Invesco Gold & Precious Metals Fund

Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0503254319

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
4,23
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund A Accumulation USD (LU0505655562)15,76M USD5,56 USD1,50%1,97%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503254152)9,43M EUR4,05 EUR1,50%1,97%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund C Accumulation USD (LU0505655646)0,95M USD5,80 USD1,00%1,37%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503254319)3,82M EUR4,23 EUR1,00%1,37%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund E Accumulation EUR (LU0503253931)19,78M EUR4,48 EUR2,00%2,47%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Para la consecución de su objetivo el fondo invierte principalmente en valores vinculados a la renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento, comercio e inversión en oro y otros metales preciosos, como la plata, el platino, el paladio y los diamantes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de sus activos en fondos cotizados (ETFs).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Norman MacDonald


Duy Nguyen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,55%11,93%
2011-20,81%0,00%-6,29%-8,88%-7,25%
2012-8,85%0,51%-14,67%24,96%-14,95%
2013-43,60%-10,97%-35,86%17,00%-15,58%
2014-7,98%14,21%12,88%-15,28%-15,75%
2015-26,02%-4,88%3,13%-23,48%-1,44%
201654,95%38,10%33,69%0,40%-16,40%
20174,02%-4,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017