RV Global Emergente

Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0503254665

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
9,32
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund Z Accumulation EUR (LU0955861470)0,01M EUR13,84 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU0505655729)15,32M USD12,46 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503254665)7,34M EUR9,32 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU0505656024)5,48M USD13,03 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503255126)11,89M EUR9,76 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund C GBP Hedged (LU0503255399)0,05M GBP0,00 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0503254582)4,77M EUR10,21 EUR1,75%2,12%500 EUR

Estrategia Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

El objetivo de este fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en empresas en los mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Emerging Market Structured Eq Fd, con ISIN LU0503254665, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 74.036.382 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Alexander Uhlmann


Alexander Tavernaro


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201015,54%7,34%
2011-16,32%3,37%-0,41%-20,55%2,32%
201218,74%14,97%-9,41%7,73%5,83%
2013-7,31%-2,33%-9,11%5,13%-0,68%
2014-3,66%-1,49%6,26%-4,37%-3,77%
2015-18,98%0,00%-0,36%-17,98%-0,87%
201614,49%7,17%0,41%10,07%-3,34%
201711,25%2,76%4,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017