RV Global Emergente

Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0503254665

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
8,99
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund Z Accumulation EUR (LU0955861470)0,01M EUR13,84 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU0505655729)1,92M USD12,26 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503254665)1,33M EUR8,99 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU0505656024)0,07M USD12,87 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503255126)11,79M EUR9,46 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund C GBP Hedged (LU0503255399)0,05M GBP0,00 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0503254582)4,06M EUR10,13 EUR1,75%2,12%500 EUR

Estrategia Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

El objetivo de este fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en empresas en los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Emerging Market Structured Eq Fd, con ISIN LU0503254665, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 48.876.030 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Alexander Uhlmann


Alexander Tavernaro


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Rentabilidad Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201015,54%7,34%
2011-16,32%3,37%-0,41%-20,55%2,32%
201218,74%14,97%-9,41%7,73%5,83%
2013-7,31%-2,33%-9,11%5,13%-0,68%
2014-3,66%-1,49%6,26%-4,37%-3,77%
2015-18,98%0,00%-0,36%-17,98%-0,87%
201614,49%7,17%0,41%10,07%-3,34%
201724,42%11,25%2,76%4,36%4,29%
2018-3,08%-5,73%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018