RF Flexible Global-GBP Cubierto

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A Accumulation GBP | LU0503256280

Invesco Management S.A.

11 Dec, 2017
16,40
-0,43%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A Accumulation GBP (LU0503256280)0,83M GBP16,40 GBP1,20%1,89%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503256793)0,86M EUR18,87 EUR1,20%1,89%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund C Accumulation GBP (LU0503339813)4,44M GBP17,15 GBP0,75%1,29%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503340233)6,25M EUR19,68 EUR0,75%1,29%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR (LU0503256363)0,04M EUR18,18 EUR1,70%2,39%500 EUR

Estrategia Invesco Global Unconstrained Bond Fund

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos) y el valor total de estos instrumentos (para fines distintos de la cobertura) será de hasta el 200% del activo neto del Fondo. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Unconstrained Bond Fund

El fondo Invesco Global Unconstrained Bond Fund, con ISIN, LU0503256280 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 4 entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,07% con una volatilidad del 6,85%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.422.173 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Invesco Global Unconstrained Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Jack Parker


Paul Read


Paul Causer


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,91%1,69%
20111,99%2,35%-1,43%-6,10%7,67%
201233,37%17,70%2,26%8,45%2,18%
20131,92%-1,48%-0,44%2,64%1,23%
201414,27%3,87%5,18%3,76%0,81%
20157,10%11,95%1,22%-6,02%0,57%
2016-9,90%-6,34%-3,07%-1,96%1,23%
20171,23%-0,99%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 25, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017