RF Flexible Global-GBP Cubierto

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A Accumulation GBP | LU0503256280

Invesco Management S.A.

18 Jun, 2018
16,07
-0,29%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A Accumulation GBP (LU0503256280)0,95M GBP16,07 GBP1,20%1,89%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503256793)0,84M EUR18,37 EUR1,20%1,89%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund C Accumulation GBP (LU0503339813)4,38M GBP16,84 GBP0,75%1,29%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503340233)6,70M EUR19,21 EUR0,75%1,29%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR (LU0503256363)0,13M EUR17,65 EUR1,70%2,39%500 EUR

Estrategia Invesco Global Unconstrained Bond Fund

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos) y el valor total de estos instrumentos (para fines distintos de la cobertura) será de hasta el 200% del activo neto del Fondo. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Unconstrained Bond Fund

El fondo Invesco Global Unconstrained Bond Fund, con ISIN, LU0503256280 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 4 entre los 6 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,67% con una volatilidad del 6,07%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.993.586 GBP a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Invesco Global Unconstrained Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Jack Parker


Paul Read


Paul Causer


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Rentabilidad Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,91%1,69%
20111,99%2,35%-1,43%-6,10%7,67%
201233,37%17,70%2,26%8,45%2,18%
20131,92%-1,48%-0,44%2,64%1,23%
201414,27%3,87%5,18%3,76%0,81%
20157,10%11,95%1,22%-6,02%0,57%
2016-9,90%-6,34%-3,07%-1,96%1,23%
2017-0,70%1,23%-0,99%-0,43%-0,50%
20180,84%

Rendimiento mensual Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018