RV Global Emergente

Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD | LU0505655729

Invesco Management S.A.

16 Feb, 2018
13,28
0,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund Z Accumulation EUR (LU0955861470)0,01M EUR13,93 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU0505655729)2,05M USD13,28 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503254665)4,53M EUR9,87 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU0505656024)5,49M USD13,91 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503255126)12,67M EUR10,35 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund C GBP Hedged (LU0503255399)0,05M GBP0,00 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0503254582)4,58M EUR10,24 EUR1,75%2,12%500 EUR

Estrategia Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

El objetivo de este fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en empresas en los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Emerging Market Structured Eq Fd, con ISIN LU0505655729, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 58.689.170 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Alexander Uhlmann


Alexander Tavernaro


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,87%9,71%
2011-12,50%-2,20%-2,44%-13,83%6,43%
201218,35%12,51%-4,74%6,61%3,58%
2013-10,97%0,29%-10,00%1,03%-2,37%
20149,82%-1,36%6,93%3,60%0,50%
2015-9,37%12,88%-3,70%-18,31%2,06%
201620,04%2,35%3,66%9,19%3,62%
201711,51%10,22%-3,12%1,11%3,28%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 08, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018