RV Global Emergente

Invesco Emerging Market Structured Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD | LU0505655729

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
12,76
0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU0505655729)14,04M USD12,76 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503254665)7,43M EUR9,56 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU0505656024)5,29M USD13,33 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503255126)11,67M EUR10,00 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund C GBP Hedged (LU0503255399)0,05M GBP0,00 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0503254582)4,66M EUR10,42 EUR1,75%2,12%500 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en empresas en los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Alexander Uhlmann


Alexander Tavernaro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,87%9,71%
2011-12,50%-2,20%-2,44%-13,83%6,43%
201218,35%12,51%-4,74%6,61%3,58%
2013-10,97%0,29%-10,00%1,03%-2,37%
20149,82%-1,36%6,93%3,60%0,50%
2015-9,37%12,88%-3,70%-18,31%2,06%
201620,04%2,35%3,66%9,19%3,62%
201710,22%-3,12%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017