RV Global Emergente - Moneda Cubierta

Invesco Latin American Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund C Accumulation USD | LU0505656370

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
8,45
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund A Accumulation USD (LU0505656297)3,00M USD8,11 USD1,50%2,10%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503256017)0,36M EUR5,79 EUR1,50%2,10%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund C Accumulation USD (LU0505656370)0,04M USD8,45 USD1,00%1,50%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0503256108)0,10M EUR6,03 EUR1,00%1,50%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund E Accumulation EUR (LU0503255803)1,57M EUR6,44 EUR2,25%2,85%500 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objeto lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en las empresas latinoamericanas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Dean Newman


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201010,68%
2011-16,29%-7,31%-3,98%-14,33%9,79%
201212,59%10,44%-12,33%11,08%4,67%
2013-16,15%6,34%-14,58%-2,50%-5,32%
2014-3,86%-1,38%7,60%0,33%-9,69%
2015-21,97%1,37%-1,88%-24,19%3,49%
201623,37%9,31%5,10%5,55%1,74%
20178,65%-9,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017