RV Europa Alto Dividendo

Aberdeen Global European Equity Div Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure CHF Acc | LU0505662006

Aberdeen Global Services SA

16 Nov, 2017
169,12
0,82%
CHF

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0505661883)2,52M EUR153,95 EUR1,50%1,72%0 EUR
CLASE A2 (LU0505661966)22,05M EUR200,35 EUR1,50%1,72%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure CHF Acc (LU0505662006)2,91M CHF169,12 CHF1,50%1,86%200.000 CHF
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0505662188)2,50M USD202,04 USD1,50%1,84%171.682 USD
CLASE I2 (LU0505783646)5,20M EUR2.150,45 EUR0,75%0,93%0 EUR
CLASE S2 (LU0505783562)22,88M EUR194,32 EUR1,92%2,14%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global European Equity Div Fd

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social en Europa.


El fondo Aberdeen Global European Equity Div Fd, con ISIN, LU0505662006 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 59.103.719 CHF a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global European Equity Div Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global European Equity Div Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,87%
20110,49%-3,42%5,09%-9,50%9,41%
201213,06%6,43%-0,75%5,61%1,35%
201312,10%7,13%-4,32%6,90%2,29%
20146,88%2,36%5,91%0,05%-1,46%
20159,54%33,08%-4,82%-16,44%3,50%
20161,69%-5,30%2,42%0,88%3,93%
20175,87%-1,59%-7,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Nov 11, 2017