RV Europa Alto Dividendo

Aberdeen Global European Equity Div Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure CHF Acc | LU0505662006

Aberdeen Global Services SA

22 Sep, 2017
166,22
0,06%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0505661883)2,61M EUR153,86 EUR1,50%1,72%0 EUR
CLASE A2 (LU0505661966)21,96M EUR196,69 EUR1,50%1,72%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure CHF Acc (LU0505662006)2,83M CHF166,22 CHF1,50%1,86%200.000 CHF
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0505662188)3,40M USD197,91 USD1,50%1,84%200.000 USD
CLASE I2 (LU0505783646)4,94M EUR2.108,58 EUR0,75%0,93%0 EUR
CLASE S2 (LU0505783562)22,71M EUR190,88 EUR1,92%2,14%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,87%
20110,49%-3,42%5,09%-9,50%9,41%
201213,06%6,43%-0,75%5,61%1,35%
201312,10%7,13%-4,32%6,90%2,29%
20146,88%2,36%5,91%0,05%-1,46%
20159,54%33,08%-4,82%-16,44%3,50%
20161,69%-5,30%2,42%0,88%3,93%
20175,87%-1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 23, 2017