RV Global Alto Dividendo

Deutsche Invest I Top Dividend

Deutsche Invest I Top Dividend NC | LU0507266145

Deutsche Asset Management S.A.

19 Jan, 2018
185,85
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Top Dividend TFC (LU1663951603)0,70M EUR99,41 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend CHF FCH (P) (LU0616864285)40,44M CHF172,18 CHF0,75%0,87%341.828 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH (P) (LU0616864012)87,57M CHF163,96 CHF1,50%1,62%0 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228)647,36M EUR207,42 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend FD (LU0740838205)69,12M EUR139,56 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD (LU1263963255)0,11M GBP141,23 GBP0,75%0,88%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP D RD (LU0911038932)15,29M GBP135,98 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LD DS (LU0511520347)18,06M GBP175,96 GBP1,50%1,62%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LDMH (P) (LU1279615063)0,20M GBP103,91 GBP1,50%1,61%1 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend ID (LU0616863808)0,01M EUR121,17 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDH (P) (LU0911039310)0,01M EUR117,75 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LC (LU0507265923)1.424,19M EUR195,93 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LD (LU0507266061)907,06M EUR164,64 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend NC (LU0507266145)393,30M EUR185,85 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend ND (LU0544572786)169,13M EUR148,55 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFC (LU1054340812)103,61M EUR128,12 EUR1,60%2,58%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFD (LU1054340903)67,87M EUR119,54 EUR1,60%2,62%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend SEK FCH (P) (LU1282658993)0,00M SEK1.210,14 SEK0,75%0,85%406.854 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P) (LU1282659025)0,07M SEK1.199,09 SEK1,50%1,61%0 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC (LU0740838460)0,81M SGD16,36 SGD1,50%1,60%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LCH (P) (LU0740838544)7,81M SGD16,76 SGD1,50%1,61%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ (LU0616864442)9,67M SGD14,83 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQH (P) (LU0911038858)8,24M SGD12,66 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FC (LU0507266574)29,91M USD145,51 USD0,75%0,92%333.112 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FCH (P) (LU0813338588)2,52M USD113,38 USD0,75%0,92%333.112 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC (LU0507266491)240,05M USD172,69 USD1,50%1,60%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH (P) (LU0544572604)104,14M USD172,32 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH (P) (LU0740838031)92,72M USD136,25 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM (LU0911038429)5,81M USD98,31 USD1,50%1,67%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQ (LU0911038775)8,31M USD119,64 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD (LU1466055248)0,11M GBP107,30 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend IC (LU1472572954)7,88M EUR104,21 EUR0,50%0,55%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDQ (LU1589658365)378,32M EUR94,55 EUR0,50%0,00%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Top Dividend

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Top Dividend

El fondo Deutsche Invest I Top Dividend, con ISIN, LU0507266145 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.840.769.662 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Top Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Thomas Schüssler


Stephan Werner


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,63%7,91%
200419,69%5,57%2,30%4,34%6,22%
200518,19%3,49%6,55%5,30%1,78%
200617,23%6,95%-3,52%5,58%7,62%
20076,23%1,26%6,41%-1,26%-0,15%
2008-36,03%-12,77%3,77%-13,82%-17,99%
200928,84%-4,11%13,09%11,59%6,47%
201016,43%6,03%-0,51%4,67%5,45%
20113,06%-1,54%-0,03%-4,59%9,74%
20125,75%2,49%1,28%4,53%-2,54%
201311,25%10,29%-2,24%-0,54%3,74%
201416,23%2,13%5,34%5,24%2,65%
201511,67%13,09%-4,49%-4,02%7,72%
20166,47%-1,59%4,90%0,06%3,08%
2017-0,71%3,90%-3,09%-1,42%0,04%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Top Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012