RV Global Alto Dividendo

Deutsche Invest I Top Dividend

Deutsche Invest I Top Dividend NC | LU0507266145

Deutsche Asset Management S.A.

21 Nov, 2017
187,93
0,75%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Top Dividend CHF FCH (P) (LU0616864285)40,90M CHF170,19 CHF0,75%0,87%344.466 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH (P) (LU0616864012)88,51M CHF162,27 CHF1,50%1,62%0 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228)662,77M EUR209,23 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend FD (LU0740838205)77,88M EUR140,78 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD (LU1263963255)0,13M GBP142,94 GBP0,75%0,88%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP D RD (LU0911038932)15,07M GBP137,63 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LD DS (LU0511520347)18,85M GBP178,32 GBP1,50%1,62%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LDMH (P) (LU1279615063)0,20M GBP103,91 GBP1,50%1,61%1 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend ID (LU0616863808)0,01M EUR122,18 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDH (P) (LU0911039310)0,01M EUR119,34 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LC (LU0507265923)1.564,21M EUR197,88 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LD (LU0507266061)934,05M EUR166,29 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend NC (LU0507266145)418,83M EUR187,93 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend ND (LU0544572786)171,19M EUR150,21 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFC (LU1054340812)113,55M EUR129,64 EUR1,60%2,58%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFD (LU1054340903)74,97M EUR120,96 EUR1,60%2,62%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend SEK FCH (P) (LU1282658993)0,01M SEK1.205,51 SEK0,75%0,85%410.143 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P) (LU1282659025)0,05M SEK1.185,97 SEK1,50%1,61%0 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC (LU0740838460)0,80M SGD16,24 SGD1,50%1,60%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LCH (P) (LU0740838544)8,12M SGD16,52 SGD1,50%1,61%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ (LU0616864442)11,59M SGD14,91 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQH (P) (LU0911038858)8,37M SGD12,61 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FC (LU0507266574)34,57M USD140,67 USD0,75%0,92%343.364 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FCH (P) (LU0813338588)2,45M USD111,47 USD0,75%0,92%343.364 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC (LU0507266491)251,36M USD167,14 USD1,50%1,60%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH (P) (LU0544572604)109,95M USD169,55 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH (P) (LU0740838031)94,56M USD134,05 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM (LU0911038429)5,06M USD96,12 USD1,50%1,67%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQ (LU0911038775)8,38M USD117,43 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD (LU1466055248)0,11M GBP105,81 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend IC (LU1472572954)9,74M EUR105,07 EUR0,50%0,55%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDQ (LU1589658365)331,59M EUR95,98 EUR0,50%0,00%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Top Dividend

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.


El fondo Deutsche Invest I Top Dividend, con ISIN, LU0507266145 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.058.082.905 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Top Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Thomas Schüssler


Stephan Werner


Metadata


Rentabilidad Deutsche Invest I Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,63%7,91%
200419,69%5,57%2,30%4,34%6,22%
200518,19%3,49%6,55%5,30%1,78%
200617,23%6,95%-3,52%5,58%7,62%
20076,23%1,26%6,41%-1,26%-0,15%
2008-36,03%-12,77%3,77%-13,82%-17,99%
200928,84%-4,11%13,09%11,59%6,47%
201016,43%6,03%-0,51%4,67%5,45%
20113,06%-1,54%-0,03%-4,59%9,74%
20125,75%2,49%1,28%4,53%-2,54%
201311,25%10,29%-2,24%-0,54%3,74%
201416,23%2,13%5,34%5,24%2,65%
201511,67%13,09%-4,49%-4,02%7,72%
20166,47%-1,59%4,90%0,06%3,08%
20173,90%-3,09%-1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012