RF Deuda Corporativa Global Emergente

Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH | LU0507269834

Deutsche Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
109,00
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD RC (LU1616932510)262,31M USD104,42 USD0,15%0,00%41.639.000 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates TFCH (LU1663850912)0,00M EUR100,22 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates TFDH (LU1663853429)0,00M EUR100,22 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates CHF FCH (LU0616861778)0,01M CHF117,47 CHF0,60%0,75%341.828 CHF
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097)153,31M EUR148,12 EUR0,60%0,76%400.000 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (BRIC) (LU0616861935)0,75M EUR161,76 EUR1,10%1,35%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH (LU0436052673)36,20M EUR142,21 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH (LU0507269834)46,70M EUR109,00 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NCH (LU0436053051)20,78M EUR138,33 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates ND (LU1054326233)0,44M EUR107,45 EUR1,40%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH (LU0544572190)4,60M EUR108,32 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFCH (LU1054327124)4,22M EUR110,98 EUR0,80%1,95%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH (LU1054327397)5,58M EUR97,21 EUR0,80%1,99%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK FCH (LU1297621101)0,01M SEK1.181,77 SEK0,60%0,77%406.854 SEK
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK LCH (LU1297621283)0,26M SEK1.169,29 SEK1,10%1,34%0 SEK
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SGD LDMH (LU0911034782)0,48M SGD10,70 SGD1,10%1,33%0 SGD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD FC (LU0273179951)122,30M USD166,03 USD0,60%0,74%333.112 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD ID (LU1054326746)0,01M USD111,33 USD0,40%0,47%20.819.500 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC (LU0273170737)10,20M USD156,58 USD1,10%1,28%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD (LU0273170653)15,50M USD102,73 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LDM (LU0544572273)7,17M USD106,39 USD1,10%1,33%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQH (LU1054327041)1,17M EUR100,01 EUR1,40%0,00%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Inversiones predominantemente en obligaciones de mercados emergentes denominadas en USD, títulos convertibles, otros títulos valores de renta fija y variable, y bonos de disfrute. Si desea información sobre los riesgos de las inversiones en países emergentes, consulte el folleto informativo. El fondo cotiza en USD.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

El fondo Deutsche Invest I Emerging Markets Corp, con ISIN, LU0507269834 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 690.924.014 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Jörn Felgendreher


Maruf Siddiquee


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,68%1,72%2,25%-4,01%3,84%
201217,49%5,73%0,96%5,65%4,17%
2013-2,49%0,61%-5,72%0,93%1,85%
20143,33%2,69%4,53%-1,17%-2,61%
2015-2,33%2,02%0,24%-5,04%0,57%
201611,80%4,41%4,35%4,18%-1,50%
20176,83%4,06%0,39%2,16%0,09%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 26, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012