Alt - Event Driven

MLIS York Event Driven UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven F1 USD | LU0508546636

CM Investment Solutions Limited

16 Nov, 2017
113,47
0,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven A CHF (LU0562700194)0,00M CHF86,40 CHF1,50%1,75%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven E CHF (LU0562700434)0,30M CHF91,60 CHF1,50%1,76%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven E EUR (LU0508546123)26,32M EUR118,77 EUR2,50%1,69%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven E1 USD (LU0508546396)2,60M USD121,43 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven E2 GBP (LU0508546479)0,37M GBP120,13 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven F CHF (LU0562700608)5,20M CHF106,28 CHF2,50%2,79%1.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven F EUR (LU0508546719)11,55M EUR109,59 EUR2,50%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven F1 USD (LU0508546636)40,01M USD113,47 USD2,50%2,79%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven F2 GBP (LU0508546800)1,13M GBP108,23 GBP2,50%2,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits A EUR (LU0438634015)0,16M EUR126,47 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits A GBP Acc (LU0438634528)0,19M GBP128,99 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits A GBP Inc (LU0438634874)1,06M GBP128,86 GBP2,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits A USD (LU0438634288)9,98M USD127,38 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits B EUR (LU0438635095)0,41M EUR134,31 EUR1,50%1,70%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits B GBP Acc (LU0438635509)0,00M GBP132,50 GBP1,50%1,78%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits B GBP Inc (LU0438635681)0,00M GBP133,00 GBP1,50%1,81%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits B USD (LU0438635251)6,74M USD138,73 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits C EUR (LU0438635764)0,49M EUR123,64 EUR2,50%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits C GBP Inc (LU0438636069)0,00M GBP124,17 GBP2,50%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits C USD (LU0438635848)0,00M USD124,25 USD2,50%2,76%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits D EUR (LU0438636143)0,00M EUR139,77 EUR1,00%1,47%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits D GBP Acc (LU0438636499)0,24M GBP145,93 GBP1,00%1,51%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits D USD (LU0438636226)0,24M USD146,70 USD1,00%1,52%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven UCITS Fund Class E AUD Acc (LU1150219159)0,16M AUD92,27 AUD1,50%1,73%658.183 AUD
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits Fund EUR Z(acc) (LU0860708048)1,95M EUR112,14 EUR1,50%1,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven Ucits Fund GBP Z(acc) (LU0860708121)1,63M GBP112,72 GBP1,50%1,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Event Driven UCITS Z USD Acc (LU1051627310)9,17M USD86,27 USD1,50%1,80%1.000 USD
MLIS York Event Driven E4 GBP (LU0508546552)0,45M GBP112,83 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP

Estrategia MLIS York Event Driven UCITS

El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores sujetos a la actividad empresarial. El fondo se centra principalmente en las siguientes áreas de oportunidades de inversión: acciones, arbitraje de riesgos y de crédito.


Entre los fondos de la categoría Alt - Event Driven, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS York Event Driven UCITS, con ISIN LU0508546636, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 112.017.776 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones MLIS York Event Driven UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

James Dinan


Metadata


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Rentabilidad MLIS York Event Driven UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,49%-2,01%-4,58%-5,79%8,42%
20122,92%7,02%-3,72%-2,97%2,94%
201320,04%8,62%0,82%1,53%7,97%
201420,21%4,53%4,25%5,14%4,92%
2015-8,07%18,75%-7,39%-15,01%-1,64%
2016-1,50%-11,59%3,81%2,34%4,86%
20173,63%-1,28%-4,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 20, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016