Alt - Event Driven

MLIS York Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) | LU0508546800

CM Investment Solutions Limited

18 Sep, 2018
103,85
0,01%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF A (acc) (LU0562700194)0,00M CHF82,63 CHF1,25%1,75%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF E (acc) (LU0562700434)0,29M CHF87,58 CHF1,25%1,76%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR E (acc) (LU0508546123)7,74M EUR114,23 EUR1,25%1,69%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD E1 (acc) (LU0508546396)0,86M USD119,34 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E2 (acc) (LU0508546479)0,09M GBP116,28 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF F (acc) (LU0562700608)2,95M CHF100,72 CHF2,25%2,79%1.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR F (acc) (LU0508546719)7,40M EUR104,36 EUR2,25%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD F1 (acc) (LU0508546636)28,24M USD110,55 USD2,25%2,79%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) (LU0508546800)0,41M GBP103,85 GBP2,25%2,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR A (acc) (LU0438634015)0,10M EUR121,49 EUR1,25%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (acc) (LU0438634528)0,14M GBP124,85 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (inc) (LU0438634874)0,99M GBP124,72 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD A (acc) (LU0438634288)9,80M USD125,33 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0438635095)0,40M EUR134,33 EUR1,50%1,70%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (acc) (LU0438635509)0,00M GBP132,50 GBP1,50%1,78%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (inc) (LU0438635681)0,00M GBP133,00 GBP1,50%1,81%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD B (acc) (LU0438635251)6,55M USD136,33 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0438635764)0,32M EUR117,75 EUR2,25%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP C (inc) (LU0438636069)0,00M GBP124,17 GBP2,50%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD C (acc) (LU0438635848)0,00M USD124,25 USD2,50%2,76%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0438636143)0,00M EUR139,77 EUR1,00%1,47%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP D (acc) (LU0438636499)0,23M GBP141,53 GBP1,00%1,51%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD D (acc) (LU0438636226)0,24M USD147,34 USD1,00%1,52%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund AUD E (acc) (LU1150219159)0,10M AUD90,48 AUD1,25%1,73%1.000.000 AUD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR Z(acc) (LU0860708048)1,54M EUR107,70 EUR1,25%1,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP Z(acc) (LU0860708121)1,37M GBP109,07 GBP1,25%1,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD Z (acc) (LU1051627310)9,17M USD84,94 USD1,25%1,80%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E4 (inc) (LU0508546552)0,19M GBP109,21 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund SEK E (acc) (LU0637581322)0,87M SEK428,46 SEK1,50%1,97%1.000.000 SEK

Estrategia MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores sujetos a la actividad empresarial. El fondo se centra principalmente en las siguientes áreas de oportunidades de inversión: acciones, arbitraje de riesgos y de crédito.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU0508546800 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 70.054.007 GBP a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones MLIS York Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

James Dinan


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Rentabilidad MLIS York Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,35%-8,53%8,20%
20126,21%8,32%-5,43%0,03%3,66%
201322,52%1,74%0,76%8,29%10,37%
201413,65%5,21%7,08%-0,13%1,01%
2015-12,89%13,14%-1,77%-18,13%-4,26%
2016-17,81%-13,80%-3,71%-0,65%-0,33%
20175,14%4,66%2,26%-1,21%-0,55%
2018-0,64%-0,76%

Rendimiento mensual MLIS York Event Driven UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 24, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 08, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 27, 2018
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016