Alt - Event Driven

MLIS York Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) | LU0508546800

CM Investment Solutions Limited

17 May, 2018
105,82
0,30%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF A (acc) (LU0562700194)0,00M CHF84,31 CHF1,25%1,75%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF E (acc) (LU0562700434)0,28M CHF89,37 CHF1,25%1,76%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR E (acc) (LU0508546123)7,98M EUR116,35 EUR1,25%1,69%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD E1 (acc) (LU0508546396)2,09M USD120,48 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E2 (acc) (LU0508546479)0,26M GBP118,06 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF F (acc) (LU0562700608)3,42M CHF103,13 CHF2,25%2,79%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR F (acc) (LU0508546719)8,89M EUR106,68 EUR2,25%2,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD F1 (acc) (LU0508546636)31,09M USD112,00 USD2,25%2,79%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) (LU0508546800)0,49M GBP105,82 GBP2,25%2,79%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR A (acc) (LU0438634015)0,10M EUR123,75 EUR1,25%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (acc) (LU0438634528)0,14M GBP126,77 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (inc) (LU0438634874)1,02M GBP126,64 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD A (acc) (LU0438634288)7,91M USD126,64 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0438635095)0,40M EUR134,33 EUR1,50%1,70%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (acc) (LU0438635509)0,00M GBP132,50 GBP1,50%1,78%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (inc) (LU0438635681)0,00M GBP133,00 GBP1,50%1,81%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD B (acc) (LU0438635251)6,35M USD137,64 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0438635764)0,37M EUR120,36 EUR2,25%2,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP C (inc) (LU0438636069)0,00M GBP124,17 GBP2,50%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD C (acc) (LU0438635848)0,00M USD124,25 USD2,50%2,76%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0438636143)0,00M EUR139,77 EUR1,00%1,47%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP D (acc) (LU0438636499)0,23M GBP143,59 GBP1,00%1,51%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD D (acc) (LU0438636226)0,23M USD145,87 USD1,00%1,52%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund AUD E (acc) (LU1150219159)0,11M AUD91,44 AUD1,25%1,73%1.000.000 AUD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR Z(acc) (LU0860708048)1,62M EUR109,71 EUR1,25%1,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP Z(acc) (LU0860708121)1,46M GBP110,76 GBP1,25%1,79%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD Z (acc) (LU1051627310)9,17M USD85,75 USD1,25%1,80%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E4 (inc) (LU0508546552)0,21M GBP110,89 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP

Estrategia MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores sujetos a la actividad empresarial. El fondo se centra principalmente en las siguientes áreas de oportunidades de inversión: acciones, arbitraje de riesgos y de crédito.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU0508546800 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.056.317 GBP a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones MLIS York Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

James Dinan


Metadata


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Rentabilidad MLIS York Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,35%-8,53%8,20%
20126,21%8,32%-5,43%0,03%3,66%
201322,52%1,74%0,76%8,29%10,37%
201413,65%5,21%7,08%-0,13%1,01%
2015-12,89%13,14%-1,77%-18,13%-4,26%
2016-17,81%-13,80%-3,71%-0,65%-0,33%
20175,14%4,66%2,26%-1,21%-0,55%
2018-0,64%

Rendimiento mensual MLIS York Event Driven UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Mar 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 20, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016