RV Global Cap. Grande Growth

AB SICAV I Thematic Research Portfolio

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc | LU0511383688

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Oct, 2017
21,40
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)387,41M USD69,82 USD1,70%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)387,41M USD69,82 USD1,50%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,52M USD78,19 USD1,20%1,51%1.691 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,52M USD78,19 USD1,00%1,51%1.691 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,39M USD53,92 USD1,70%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,39M USD53,92 USD1,50%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,31M USD64,70 USD2,15%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,31M USD64,70 USD1,95%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc (LU0231609784)0,01M USD96,12 USD0,00%0,11%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc (LU0130377012)55,13M USD88,87 USD0,70%0,78%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A Acc (LU0069063385)34,37M USD23,82 USD1,70%2,20%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR H Inc (LU0511383332)72,15M EUR20,35 EUR1,70%2,21%2.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B Acc (LU0085333697)1,34M USD19,27 USD1,70%3,24%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio C Acc (LU0462790428)0,67M USD23,71 USD2,15%2,65%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc (LU0069063542)36,10M USD28,28 USD0,90%1,37%500.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc (LU0511383688)1,26M EUR21,40 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S EUR Acc (LU0462790857)0,00M EUR24,61 EUR0,00%0,13%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S USD Acc (LU0462790774)0,02M USD28,99 USD0,00%0,13%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Acc (LU0462791236)0,00M EUR23,27 EUR0,70%0,79%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 USD Acc (LU0462791079)145,52M USD27,41 USD0,70%0,78%20.000.000 USD

Estrategia

Tiene como objetivo lograr la revalorización del patrimonio a largo plazo a través de inversiones principalmente en una cartera de valores y sus equivalentes de compañías de tecnología asiáticas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Liliana Dearth


Daniel Roarty


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-24,95%2,24%
201211,63%16,26%-12,17%6,02%3,11%
201321,66%2,42%0,00%11,42%6,61%
20144,40%1,55%5,68%-3,76%1,08%
20152,14%5,11%2,32%-10,83%6,51%
2016-2,44%-2,73%-1,26%8,24%-6,16%
201711,81%6,99%5,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 12, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012