RV Global Cap. Grande Growth

AB SICAV I Thematic Research Portfolio

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc | LU0511383688

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Feb, 2018
22,70
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)404,61M USD74,47 USD1,70%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)404,61M USD74,47 USD1,50%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,60M USD83,54 USD1,20%1,51%1.605 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,60M USD83,54 USD1,00%1,51%1.605 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,58M USD57,33 USD1,70%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,58M USD57,33 USD1,50%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,34M USD68,91 USD2,15%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,34M USD68,91 USD1,95%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc (LU0231609784)0,02M USD103,19 USD0,00%0,11%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc (LU0130377012)59,29M USD95,18 USD0,70%0,78%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A Acc (LU0069063385)37,47M USD25,41 USD1,70%2,20%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR H Inc (LU0511383332)79,30M EUR21,53 EUR1,70%2,21%2.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B Acc (LU0085333697)1,46M USD20,49 USD1,70%3,24%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio C Acc (LU0462790428)1,26M USD25,25 USD2,15%2,65%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc (LU0069063542)41,13M USD30,24 USD0,90%1,37%500.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc (LU0511383688)1,39M EUR22,70 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S EUR Acc (LU0462790857)0,00M EUR25,07 EUR0,00%0,13%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S USD Acc (LU0462790774)0,02M USD31,12 USD0,00%0,13%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Acc (LU0462791236)0,00M EUR23,65 EUR0,70%0,79%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 USD Acc (LU0462791079)131,50M USD29,35 USD0,70%0,78%20.000.000 USD

Estrategia AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Tiene como objetivo lograr la revalorización del patrimonio a largo plazo a través de inversiones principalmente en una cartera de valores y sus equivalentes de compañías de tecnología asiáticas.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Thematic Research Portfolio

El fondo AB SICAV I Thematic Research Portfolio, con ISIN, LU0511383688 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 819.501.969 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones AB SICAV I Thematic Research Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Liliana Dearth


Daniel Roarty


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Rentabilidad AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-24,95%2,24%
201211,63%16,26%-12,17%6,02%3,11%
201321,66%2,42%0,00%11,42%6,61%
20144,40%1,55%5,68%-3,76%1,08%
20152,14%5,11%2,32%-10,83%6,51%
2016-2,44%-2,73%-1,26%8,24%-6,16%
201733,09%11,81%6,99%5,13%5,83%

Rendimiento mensual AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 10, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Feb 07, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012