RV USA Cap. Mediana

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H Acc | LU0511384736

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Oct, 2017
33,15
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc (LU0493246853)30,58M USD33,62 USD1,60%1,88%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H Acc (LU0511384579)1,92M EUR34,17 EUR1,60%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio B Acc (LU0493247232)0,02M USD31,17 USD1,60%2,98%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc (LU0493247588)7,93M USD32,51 USD2,05%2,30%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H Acc (LU0511384736)0,02M EUR33,15 EUR2,05%2,32%2.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc (LU0511384819)6,13M EUR36,14 EUR0,80%1,02%1.000.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S Acc (LU0493248123)63,68M USD38,66 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S1 Acc (LU0493248479)0,02M USD36,53 USD0,75%0,88%20.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo. La cartera busca cumplir dicho objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta variable de empresas pequeñas y de mediana capitalizaciónde de EE.UU. A estos efectos, el índice de referencia es el Russell 2500 Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,05%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Shri Singhvi


James MacGregor


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,17%
2011-9,94%7,03%-3,54%-23,46%13,97%
201216,40%14,15%-7,10%4,66%4,89%
201336,14%13,31%3,42%7,15%8,43%
20147,31%2,19%5,16%-6,84%7,19%
2015-7,39%2,58%-1,78%-9,04%1,06%
201623,04%3,95%0,89%7,46%9,17%
20170,66%-1,50%4,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012