RV USA Cap. Mediana

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H Acc | LU0511384736

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

15 Jun, 2018
35,40
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc (LU0493246853)35,99M USD36,70 USD1,60%1,88%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H Acc (LU0511384579)2,13M EUR36,59 EUR1,60%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio B Acc (LU0493247232)0,03M USD33,80 USD1,60%2,98%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc (LU0493247588)7,79M USD35,39 USD2,05%2,30%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H Acc (LU0511384736)0,02M EUR35,40 EUR2,05%2,32%2.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc (LU0511384819)0,05M EUR38,90 EUR0,80%1,02%1.000.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S Acc (LU0493248123)60,06M USD42,71 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S1 Acc (LU0493248479)0,02M USD40,16 USD0,75%0,88%20.000.000 USD

Estrategia AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

El objetivo de la cartera de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo. La cartera busca cumplir dicho objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta variable de empresas pequeñas y de mediana capitalizaciónde de EE.UU. A estos efectos, el índice de referencia es el Russell 2500 Index.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

El fondo AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port, con ISIN, LU0511384736 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV USA Cap. Mediana dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 170.245.254 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,05%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Shri Singhvi


James MacGregor


Metadata


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Rentabilidad AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,17%
2011-9,94%7,03%-3,54%-23,46%13,97%
201216,40%14,15%-7,10%4,66%4,89%
201336,14%13,31%3,42%7,15%8,43%
20147,31%2,19%5,16%-6,84%7,19%
2015-7,39%2,58%-1,78%-9,04%1,06%
201623,04%3,95%0,89%7,46%9,17%
20178,97%0,66%-1,50%4,57%5,10%
2018-3,84%

Rendimiento mensual AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 14, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) May 13, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012