El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Z LU0512094433 | 95,57M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
ZH LU0512095166 | 9,46M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
A LU0512093542 | 5,84M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 10,18% |
B LU0512093898 | 4,30M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | - |
I LU0512094193 | 1,56M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 10,96% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo, medido en yenes, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Japón.
Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,40% |
Comisión de reembolso | 4,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,40% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2013 | 17,50% | - | - | - | - | |
2014 | 1,24% | - | - | - | - | |
2015 | 18,53% | - | - | 10,96% | -13,15% | |
2016 | 2,74% | 1,12% | 5,79% | 10,60% | 1,53% | |
2017 | 8,18% | -2,78% | 1,75% | 7,71% | -5,35% | |
2018 | - | - | 0,49% | - | - |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jul 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (May 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).