DNCA Invest Long Short Equity Class A shares EUR

A | LU0512124362

DNCA FINANCE

€103,59
+0,88% 1M
-4,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0462973008
172,32M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-4,98%
B
LU0462973347
37,25M€2,00%20,00%2,08%0,00€-5,81%
A
LU0512124362
16,14M€1,80%20,00%1,88%2.500,00€-5,65%
N
LU1234714589
1,73M€1,10%20,00%1,18%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Long Short Equity Class A shares EUR

The Sub‐Fund seeks to achieve a positive performance higher than the risk‐free rate represented by the EONIA rate. This performance is sought by associating it to a lower volatility than 10% in normal market conditions.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Long Short Equity

El fondo DNCA Invest Long Short Equity, con ISIN, LU0512124362 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV

Comisiones DNCA Invest Long Short Equity Class A shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,88%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,86% -9,56% -3,86%
1 año -10,84% -10,84% -4,02%
3 años -16,00% -5,65% -1,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,35% - - - -
20160,39%0,50%-2,87%2,72%0,12%
20170,59%1,88%-0,22%0,19%-1,24%
2018-13,60%-1,16%-4,72%-2,04%-6,35%
2019 - -1,87%-3,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,71-6,80
Beta1,771,32
Information Ratio-1,80-1,42
R-Squared28,5828,31
Sharpe Ratio-1,43-0,94
Standard Deviation7,615,27
Tracking Error6,674,52
Treynor Ratio-6,15-3,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).