RV Europa Cap. Pequeña

Quaero Capital Argonaut

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-GBP | LU0512346346

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

10 Nov, 2017
307,41
-0,80%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-CHF (LU0584436546)15,57M CHF247,41 CHF1,50%3,61%10.000 CHF
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR (LU0428317514)143,35M EUR361,17 EUR1,50%3,61%10.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-GBP (LU0512346346)19,66M GBP307,41 GBP1,50%3,69%10.000 GBP
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-SEK (LU0551533457)2,24M SEK306,47 SEK1,50%3,71%10.000 SEK
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD (LU0675400260)4,31M USD242,56 USD1,50%3,81%10.000 USD
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut E-EUR (LU0428315906)25,70M EUR706,46 EUR1,50%3,61%0 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR (LU0866897233)72,47M EUR256,85 EUR1,25%3,34%5.000.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-CHF (LU0770750031)0,37M CHF238,88 CHF2,00%4,07%5.000 CHF
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR (LU0770749538)2,53M EUR246,24 EUR2,00%4,08%5.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X-GBP (LU0973085789)24,82M GBP208,43 GBP1,50%2,38%5.000.000 GBP

Estrategia Quaero Capital Argonaut

The objective is to maximize long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The fund will invest at least 75% of its net assets, excluding cash and cash equivalents, in shares of companies quoted on European stock exchanges, applying a strongly “bottom up” stock picking approach. It will aim to exploit valuation inefficiencies in the market using a strong “value” style approach and investing in companies which, at the time of purchase, are micro-capitalisation companies or, to a limited extent, in larger stocks and substantially undervalued situations where the risk/reward profile provides interesting opportunities. The fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS and other UCIs.


El fondo Quaero Capital Argonaut, con ISIN, LU0512346346 de la gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 311.107.287 GBP a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Quaero Capital Argonaut

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success12,50%PERCENT
Total Expense Ratio3,69%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Quaero Capital Argonaut

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-10

Rentabilidades absolutas al 2017-11-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,13%9,48%0,37%-12,55%5,24%
201215,00%12,84%-6,30%1,90%6,74%
201338,22%2,61%3,61%15,61%12,47%
20149,25%10,88%6,00%-4,73%-2,44%
201532,20%23,38%3,44%-1,51%5,17%
20163,40%-9,21%-4,34%7,94%10,29%
20177,86%3,72%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017