JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged)

IH | LU0513030329

JPMORGAN ASSET MGMT

€7.474,59
+0,08% 1M
+0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0513028778
1.748,78M€0,20%-0,20%0,00€0,90%
I
LU0513030162
777,83M€0,20%-0,20%0,00€0,94%
CH
LU0513029156
258,65M€0,20%-0,20%0,00€-0,50%
A
LU0513027705
185,65M€0,40%-0,40%0,00€0,62%
IH
LU0513030329
44,75M€0,20%-0,20%0,00€-0,50%
C
LU0619381097
24,58M€0,20%-0,20%0,00€0,90%
AH
LU0513027960
3,79M€0,40%-0,40%0,00€-0,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged)

El objetivo del fondo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de dinero de EE.UU. mediante la inversión, al menos el 67%, en títulos de deuda fija y variable a corto plazo denominados en dólares.


Información sobre el fondo de inversión JPM Managed Reserves Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Artículo
Muy pocas SICAV hay en España que superen los 400 millones de euros de patrimonio.  Soandres de Activos es una de ellas. Cuenta con casi 420 millones de patrimonio, y aunque su nombre no te suene mucho, seguro que si lo hará el nombre de su principal partícipe: Sandra Ortega Mera, hija y heredera de Amancio Ortega, fundador de Inditex.   Es una de las SICAV que he encontrado que mayor peso da a las IIC.  Analizando sus posiciones podemos comprobar como 386 de sus 419 millones de patrimonio se encuentran invertidos en esta modalidad de ahorro. Además de las participaciones en los

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,27% -0,56% 3,16%
1 año -0,49% -0,51% 8,95%
3 años -1,48% -0,50% 0,22%
5 años -1,50% -0,30% 3,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,26% - - - -
2015-0,22% - - - -
2016-0,17%0,11%0,02%-0,13%-0,17%
2017-0,63%-0,09%-0,09%-0,13%-0,32%
2018-0,75%-0,39%-0,01%-0,02%-0,34%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,42-0,09
Beta0,020,00
Information Ratio-2,110,09
R-Squared13,150,06
Sharpe Ratio-0,67-0,30
Standard Deviation0,310,30
Tracking Error4,477,46
Treynor Ratio-8,64-96,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).