RF Diversificada Corto Plazo USD

JPM Managed Reserves Fund

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0513030329

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jan, 2018
7.520,29
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0513027960)4,00M EUR8.263,30 EUR0,40%0,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD (LU0513027705)168,54M USD10.372,98 USD0,40%0,58%29.147 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0513029156)84,02M EUR7.785,35 EUR0,20%0,17%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - USD (LU0513028778)974,86M USD10.484,41 USD0,20%0,30%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0807489900)2,59M EUR7.773,86 EUR0,20%0,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD (LU0619381097)15,40M USD9.651,25 USD0,20%0,30%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0513030329)156,64M EUR7.520,29 EUR0,20%0,24%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD (LU0513030162)742,84M USD10.519,98 USD0,20%0,26%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (dist) - USD (LU0973528440)0,09M USD9.140,24 USD0,20%0,26%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0513031210)35,35M EUR6.990,62 EUR0,00%0,05%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund X (acc) - USD (LU0513031053)6,95M USD10.142,45 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund X (dist) - USD (LU1251898653)0,01M USD99,90 USD0,00%0,04%0 USD

Estrategia JPM Managed Reserves Fund

El objetivo del fondo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de dinero de EE.UU. mediante la inversión, al menos el 67%, en títulos de deuda fija y variable a corto plazo denominados en dólares.


Información sobre el fondo de inversión JPM Managed Reserves Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Managed Reserves Fund, con ISIN LU0513030329, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio total, que asciende a 2.674.339.627 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones JPM Managed Reserves Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

David Martucci


Metadata


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Rentabilidad JPM Managed Reserves Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,13%
20140,26%0,15%0,12%0,02%-0,03%
2015-0,16%0,04%-0,03%0,12%-0,29%
2016-0,23%0,05%0,02%-0,13%-0,17%
2017-0,63%-0,09%-0,09%-0,13%-0,32%

Rendimiento mensual JPM Managed Reserves Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 04, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 17, 2016