RF Diversificada Corto Plazo USD

JPM Managed Reserves Fund

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0513030329

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

25 Sep, 2017
7.550,45
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0513027960)4,27M EUR8.304,47 EUR0,40%0,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD (LU0513027705)260,68M USD10.345,34 USD0,40%0,41%29.438 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0513029156)87,89M EUR7.816,74 EUR0,20%0,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - USD (LU0513028778)1.112,94M USD10.446,77 USD0,20%0,30%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0807489900)2,59M EUR7.773,86 EUR0,20%0,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD (LU0619381097)30,80M USD9.616,59 USD0,20%0,30%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0513030329)16,06M EUR7.550,45 EUR0,20%0,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD (LU0513030162)1.025,18M USD10.480,89 USD0,20%0,26%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (dist) - USD (LU0973528440)0,10M USD9.106,27 USD0,20%0,26%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0513031210)35,35M EUR6.990,62 EUR0,00%0,05%0 EUR
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund X (acc) - USD (LU0513031053)6,95M USD10.142,45 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund X (dist) - USD (LU1251898653)0,01M USD99,71 USD0,00%0,05%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de dinero de EE.UU. mediante la inversión, al menos el 67%, en títulos de deuda fija y variable a corto plazo denominados en dólares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

David Martucci


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,13%
20140,26%0,15%0,12%0,02%-0,03%
2015-0,16%0,04%-0,03%0,12%-0,29%
2016-0,23%0,05%0,02%-0,13%-0,17%
2017-0,09%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 04, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 17, 2016