RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE A2 | LU0513447820

Aberdeen Global Services SA

19 Jan, 2018
170,02
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)10,26M USD170,02 USD1,20%1,61%4.163 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)12,25M EUR155,73 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)36,36M USD1.745,62 USD0,70%1,07%832.780 USD

Estrategia Aberdeen Global II Asian Bond Fund

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Asian Bond Fund, con ISIN LU0513447820, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,69% con una volatilidad del 5,28%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 58.524.447 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Global II Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


Adam McCabe


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,33%
2007-2,42%1,09%-2,24%-1,78%0,53%
2008-1,64%-3,90%-2,08%6,68%-2,01%
200919,60%5,45%5,22%4,37%3,27%
201020,02%10,20%12,93%-4,39%0,87%
20115,07%-4,14%-0,70%4,24%5,90%
20126,69%-0,12%5,15%2,08%-0,50%
2013-10,70%2,64%-6,57%-5,78%-1,17%
201417,03%1,39%3,06%7,64%4,05%
20157,29%13,14%-4,90%-5,00%4,96%
20164,07%-0,07%3,43%1,55%-0,84%
2017-0,61%3,40%-4,39%-1,36%1,93%

Rendimiento mensual Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Dec 18, 2013) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012