RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE A2 | LU0513447820

Aberdeen Global Services SA

28 Jun, 2018
161,26
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)10,53M USD161,26 USD1,20%1,61%4.282 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)5,42M EUR145,92 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)21,45M USD1.659,40 USD0,70%1,07%856.490 USD

Estrategia Aberdeen Global II Asian Bond Fund

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Asian Bond Fund, con ISIN LU0513447820, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,38% con una volatilidad del 5,09%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 46.569.533 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Aberdeen Global II Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-28

Rentabilidades absolutas al 2018-06-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,33%
2007-2,42%1,09%-2,24%-1,78%0,53%
2008-1,64%-3,90%-2,08%6,68%-2,01%
200919,60%5,45%5,22%4,37%3,27%
201020,02%10,20%12,93%-4,39%0,87%
20115,07%-4,14%-0,70%4,24%5,90%
20126,69%-0,12%5,15%2,08%-0,50%
2013-10,70%2,64%-6,57%-5,78%-1,17%
201417,03%1,39%3,06%7,64%4,05%
20157,29%13,14%-4,90%-5,00%4,96%
20164,07%-0,07%3,43%1,55%-0,84%
2017-0,61%3,40%-4,39%-1,36%1,93%
2018-1,60%

Rendimiento mensual Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 22, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 22, 2018
Rulebook (Dec 18, 2013) May 26, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012