RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE I2 | LU0513448125

Aberdeen Global Services SA

21 Nov, 2017
1.692,09
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)8,86M USD164,94 USD1,20%1,61%4.292 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)5,45M EUR151,77 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)39,41M USD1.692,09 USD0,70%1,07%858.410 USD

Estrategia Aberdeen Global II Asian Bond Fund

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.


Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Asian Bond Fund, con ISIN LU0513448125, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 58.516.378 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,93%1,22%-2,12%-1,65%0,65%
2008-1,15%-3,78%-1,96%6,80%-1,88%
200920,19%5,58%5,35%4,51%3,40%
201020,74%10,33%13,07%-4,23%1,05%
20115,63%-4,02%-0,57%4,38%6,04%
20127,25%0,02%5,28%2,22%-0,36%
2013-10,22%2,77%-6,44%-5,65%-1,03%
201417,66%1,52%3,20%7,79%4,19%
20157,87%13,29%-4,78%-4,87%5,11%
20164,64%0,07%3,56%1,69%-0,71%
20173,54%-4,26%-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012