RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE I2 | LU0513448125

Aberdeen Global Services SA

16 Jan, 2018
1.740,34
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)10,26M USD169,51 USD1,20%1,61%4.163 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)12,25M EUR155,30 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)36,36M USD1.740,34 USD0,70%1,07%832.780 USD

Estrategia Aberdeen Global II Asian Bond Fund

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Asian Bond Fund, con ISIN LU0513448125, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 58.524.447 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Global II Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,93%1,22%-2,12%-1,65%0,65%
2008-1,15%-3,78%-1,96%6,80%-1,88%
200920,19%5,58%5,35%4,51%3,40%
201020,74%10,33%13,07%-4,23%1,05%
20115,63%-4,02%-0,57%4,38%6,04%
20127,25%0,02%5,28%2,22%-0,36%
2013-10,22%2,77%-6,44%-5,65%-1,03%
201417,66%1,52%3,20%7,79%4,19%
20157,87%13,29%-4,78%-4,87%5,11%
20164,64%0,07%3,56%1,69%-0,71%
2017-0,07%3,54%-4,26%-1,23%2,07%

Rendimiento mensual Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 25, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Dec 18, 2013) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012