RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0513448471

Aberdeen Global Services SA

20 Sep, 2017
151,30
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)8,69M USD163,81 USD1,20%1,61%4.205 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)5,88M EUR151,30 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)36,32M USD1.678,93 USD0,70%1,07%841.110 USD

Estrategia

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,06%
20076,55%1,60%-1,23%3,05%3,03%
2008-7,17%4,21%-2,25%-4,32%-4,76%
200923,20%0,59%11,14%8,72%1,36%
201012,01%4,02%2,20%6,33%-0,92%
20112,16%1,53%1,57%-3,35%2,50%
20127,85%2,31%0,10%3,41%1,83%
2013-6,96%-0,12%-5,52%-1,95%0,55%
20142,43%1,32%2,36%-0,78%-0,46%
2015-4,33%0,28%-1,52%-4,95%1,92%
2016-0,59%4,46%0,51%2,29%-7,43%
20174,26%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012