RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0513448471

Aberdeen Global Services SA

08 Dec, 2017
152,58
-0,06%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)8,72M USD165,96 USD1,20%1,61%4.193 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)5,54M EUR152,58 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)36,18M USD1.702,95 USD0,70%1,07%838.680 USD

Estrategia Aberdeen Global II Asian Bond Fund

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Asian Bond Fund, con ISIN LU0513448471, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 61.939.813 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


Adam McCabe


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,06%
20076,55%1,60%-1,23%3,05%3,03%
2008-7,17%4,21%-2,25%-4,32%-4,76%
200923,20%0,59%11,14%8,72%1,36%
201012,01%4,02%2,20%6,33%-0,92%
20112,16%1,53%1,57%-3,35%2,50%
20127,85%2,31%0,10%3,41%1,83%
2013-6,96%-0,12%-5,52%-1,95%0,55%
20142,43%1,32%2,36%-0,78%-0,46%
2015-4,33%0,28%-1,52%-4,95%1,92%
2016-0,59%4,46%0,51%2,29%-7,43%
20174,26%1,45%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012