RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global II Asian Bond Fund

CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0513448471

Aberdeen Global Services SA

25 May, 2018
150,20
2,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513447820)10,38M USD165,42 USD1,20%1,61%4.138 USD
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513448471)5,51M EUR150,20 EUR1,20%1,75%0 EUR
CLASE I2 (LU0513448125)23,04M USD1.701,39 USD0,70%1,07%827.680 USD

Estrategia Aberdeen Global II Asian Bond Fund

El fondo tiene por objeto lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo la mayoría del fondo en deuda de emisores de valores de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Asian Bond Fund, con ISIN LU0513448471, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 47.381.872 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Aberdeen Global II Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Adam McCabe


Adam McCabe


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,06%
20076,55%1,60%-1,23%3,05%3,03%
2008-7,17%4,21%-2,25%-4,32%-4,76%
200923,20%0,59%11,14%8,72%1,36%
201012,01%4,02%2,20%6,33%-0,92%
20112,16%1,53%1,57%-3,35%2,50%
20127,85%2,31%0,10%3,41%1,83%
2013-6,96%-0,12%-5,52%-1,95%0,55%
20142,43%1,32%2,36%-0,78%-0,46%
2015-4,33%0,28%-1,52%-4,95%1,92%
2016-0,59%4,46%0,51%2,29%-7,43%
201710,63%4,26%1,45%1,69%2,85%
20180,13%

Rendimiento mensual Aberdeen Global II Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 23, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Mar 09, 2018
Rulebook (Dec 18, 2013) May 26, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012