RF AUD

Aberdeen Global II AUD Bond Fund

CLASE A2 | LU0513454529

Aberdeen Global Services SA

17 Oct, 2017
4.508,71
-0,09%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513454529)33,37M AUD4.508,71 AUD0,90%1,17%3.318 AUD

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo en Australia en valores relacionados con la deuda denominados en dólares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,96%5,73%-4,86%0,24%0,12%
200313,24%3,87%7,72%-1,16%2,40%
20042,59%6,09%-7,61%4,16%0,50%
200513,48%2,63%9,56%0,90%0,02%
2006-2,67%-4,76%-2,18%3,48%0,96%
20072,01%2,75%2,96%0,31%-3,88%
2008-3,13%-2,03%5,60%-2,01%-4,46%
200923,96%2,37%7,92%7,17%4,69%
201028,22%9,64%5,62%3,40%7,08%
201115,84%-3,07%3,92%2,60%12,09%
20124,46%-2,03%9,89%0,59%-3,54%
2013-18,01%2,42%-13,48%-1,36%-6,19%
201414,05%4,63%5,77%1,18%1,85%
20150,40%8,30%-6,12%-6,53%5,65%
20164,15%3,20%2,58%2,27%-3,80%
20175,11%-4,87%-1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 27, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 04, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 27, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012