RF Convertibles Europa

Aberdeen Global II European Convrt Bd Fd

CLASE I2 | LU0513460336

Aberdeen Global Services SA

25 Sep, 2017
1.928,80
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513460179)54,16M EUR17,24 EUR1,20%1,45%5.000 EUR
CLASE I2 (LU0513460336)33,27M EUR1.928,80 EUR0,70%0,91%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo en valores convertibles domiciliados en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Thomas Perez


Luke Olsen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,06%0,99%-4,67%-3,01%2,75%
20036,79%1,04%4,10%0,24%1,29%
20040,83%2,37%-2,16%-0,56%1,24%
200511,26%1,69%2,46%3,96%2,72%
200613,34%5,27%-0,68%2,94%5,31%
20072,71%1,84%5,40%-2,73%-1,63%
2008-23,33%-7,96%-2,12%-8,82%-6,66%
200929,91%1,70%10,63%10,51%4,48%
201011,87%6,20%-4,43%4,40%5,57%
2011-9,33%2,55%-1,83%-11,52%1,79%
201217,03%8,36%-1,52%5,95%3,50%
20139,10%1,84%0,33%4,43%2,25%
20144,24%1,66%0,74%-0,84%2,65%
20158,76%9,63%-2,19%-2,25%3,76%
2016-0,72%-3,42%-1,91%2,38%2,37%
20170,61%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012