RF Convertibles Europa

Aberdeen Global II European Convrt Bd Fd

CLASE I2 | LU0513460336

Aberdeen Global Services SA

17 Nov, 2017
1.932,07
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513460179)50,83M EUR17,25 EUR1,20%1,45%0 EUR
CLASE I2 (LU0513460336)26,28M EUR1.932,07 EUR0,70%0,91%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global II European Convrt Bd Fd

El objetivo del fondo es lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo en valores convertibles domiciliados en Europa.


Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa, que invierten en Convertibles, el fondo Aberdeen Global II European Convrt Bd Fd, con ISIN LU0513460336, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 99.152.169 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II European Convrt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Thomas Perez


Luke Olsen


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II European Convrt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,06%0,99%-4,67%-3,01%2,75%
20036,79%1,04%4,10%0,24%1,29%
20040,83%2,37%-2,16%-0,56%1,24%
200511,26%1,69%2,46%3,96%2,72%
200613,34%5,27%-0,68%2,94%5,31%
20072,71%1,84%5,40%-2,73%-1,63%
2008-23,33%-7,96%-2,12%-8,82%-6,66%
200929,91%1,70%10,63%10,51%4,48%
201011,87%6,20%-4,43%4,40%5,57%
2011-9,33%2,55%-1,83%-11,52%1,79%
201217,03%8,36%-1,52%5,95%3,50%
20139,10%1,84%0,33%4,43%2,25%
20144,24%1,66%0,74%-0,84%2,65%
20158,76%9,63%-2,19%-2,25%3,76%
2016-0,72%-3,42%-1,91%2,38%2,37%
20170,61%-0,41%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012