RF Diversificada USD

Aberdeen Global II USD Bond Fund

CLASE A1 | LU0513831254

Aberdeen Global Services SA

22 Nov, 2017
1.364,50
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513831254)7,07M USD1.364,50 USD0,90%1,23%4.292 USD
CLASE A2 (LU0513831411)25,08M USD3.764,59 USD0,90%1,23%4.292 USD

Estrategia Aberdeen Global II USD Bond Fund

El objetivo del fondo de inversión es lograr un nivel atractivo de rendimiento total. La mayoría del fondo está invertido en valores relacionados con la deuda denominados en dólares.


El fondo Aberdeen Global II USD Bond Fund, con ISIN, LU0513831254 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 32 entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -7,79% con una volatilidad del 5,69%. El patrimonio del fondo asciende a 33.998.473 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II USD Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II USD Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,24%1,89%-7,59%6,67%-4,65%
2003-15,40%-3,55%-1,79%-3,19%-7,75%
2004-4,38%5,16%-2,66%2,19%-8,58%
200517,63%3,38%11,62%-0,61%2,57%
2006-8,68%-4,32%-5,96%4,96%-3,32%
2007-2,81%0,47%-2,04%-1,61%0,38%
200817,33%-4,47%-1,66%12,83%10,70%
2009-3,90%2,70%-6,63%-0,71%0,93%
201012,20%7,54%15,21%-7,96%-1,61%
20119,59%-5,34%-0,27%11,24%4,35%
20122,86%-1,92%7,28%-0,32%-1,93%
2013-7,42%2,33%-4,20%-3,80%-1,82%
201419,71%1,60%2,29%8,64%6,02%
201510,08%14,41%-5,76%0,76%1,34%
20164,67%-1,89%5,51%-0,74%1,87%
2017-0,78%-4,61%-3,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012