RF Diversificada USD

Aberdeen Global II USD Bond Fund

CLASE A1 | LU0513831254

Aberdeen Global Services SA

22 Sep, 2017
1.363,93
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513831254)7,13M USD1.363,93 USD0,90%1,23%4.205 USD
CLASE A2 (LU0513831411)25,63M USD3.763,01 USD0,90%1,23%4.205 USD

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es lograr un nivel atractivo de rendimiento total. La mayoría del fondo está invertido en valores relacionados con la deuda denominados en dólares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,24%1,89%-7,59%6,67%-4,65%
2003-15,40%-3,55%-1,79%-3,19%-7,75%
2004-4,38%5,16%-2,66%2,19%-8,58%
200517,63%3,38%11,62%-0,61%2,57%
2006-8,68%-4,32%-5,96%4,96%-3,32%
2007-2,81%0,47%-2,04%-1,61%0,38%
200817,33%-4,47%-1,66%12,83%10,70%
2009-3,90%2,70%-6,63%-0,71%0,93%
201012,20%7,54%15,21%-7,96%-1,61%
20119,59%-5,34%-0,27%11,24%4,35%
20122,86%-1,92%7,28%-0,32%-1,93%
2013-7,42%2,33%-4,20%-3,80%-1,82%
201419,71%1,60%2,29%8,64%6,02%
201510,08%14,41%-5,76%0,76%1,34%
20164,67%-1,89%5,51%-0,74%1,87%
2017-0,78%-4,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012