RF Diversificada USD

Aberdeen Global II USD Bond Fund

CLASE A1 | LU0513831254

Aberdeen Global Services SA

19 Jan, 2018
1.345,10
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513831254)6,67M USD1.345,10 USD0,90%1,23%4.163 USD
CLASE A2 (LU0513831411)23,72M USD3.736,39 USD0,90%1,23%4.163 USD

Estrategia Aberdeen Global II USD Bond Fund

El objetivo del fondo de inversión es lograr un nivel atractivo de rendimiento total. La mayoría del fondo está invertido en valores relacionados con la deuda denominados en dólares.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global II USD Bond Fund

El fondo Aberdeen Global II USD Bond Fund, con ISIN, LU0513831254 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 32 entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -11,88% con una volatilidad del 5,66%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.960.675 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Global II USD Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II USD Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,24%1,89%-7,59%6,67%-4,65%
2003-15,40%-3,55%-1,79%-3,19%-7,75%
2004-4,38%5,16%-2,66%2,19%-8,58%
200517,63%3,38%11,62%-0,61%2,57%
2006-8,68%-4,32%-5,96%4,96%-3,32%
2007-2,81%0,47%-2,04%-1,61%0,38%
200817,33%-4,47%-1,66%12,83%10,70%
2009-3,90%2,70%-6,63%-0,71%0,93%
201012,20%7,54%15,21%-7,96%-1,61%
20119,59%-5,34%-0,27%11,24%4,35%
20122,86%-1,92%7,28%-0,32%-1,93%
2013-7,42%2,33%-4,20%-3,80%-1,82%
201419,71%1,60%2,29%8,64%6,02%
201510,08%14,41%-5,76%0,76%1,34%
20164,67%-1,89%5,51%-0,74%1,87%
2017-9,57%-0,78%-4,61%-3,11%-1,39%

Rendimiento mensual Aberdeen Global II USD Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Dec 18, 2013) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012