RF Deuda Pública EUR

Aberdeen Global II Euro Government Bd Fd

CLASE A2 | LU0513834514

Aberdeen Global Services SA

20 Nov, 2017
519,95
0,17%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513834357)40,92M EUR138,31 EUR0,75%1,14%0 EUR
CLASE A2 (LU0513834514)121,38M EUR519,95 EUR0,75%1,14%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global II Euro Government Bd Fd

El fondo invierte en valores relacionados con la deuda denominados en euros.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Euro Government Bd Fd, con ISIN LU0513834514, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 184.870.137 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II Euro Government Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Renta Fija Largo Plazo

Rentabilidad Aberdeen Global II Euro Government Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,13%-0,53%2,58%3,95%1,95%
20033,62%1,26%2,83%-0,21%-0,28%
20046,50%2,71%-1,37%2,63%2,44%
20054,77%0,92%3,25%0,80%-0,25%
2006-1,03%-2,09%-0,98%2,70%-0,59%
2007-0,67%-0,16%-1,80%1,08%0,23%
20085,01%1,50%-2,65%1,79%4,40%
20093,08%-0,93%0,69%3,29%0,05%
20100,18%2,28%-0,09%2,19%-4,06%
20112,09%-0,71%1,11%2,11%-0,42%
201210,30%3,29%0,29%3,45%2,93%
20131,44%0,10%-0,36%0,30%1,40%
201410,81%3,35%2,79%2,60%1,66%
20151,17%5,35%-6,91%2,73%0,43%
20161,64%3,17%1,98%0,97%-4,32%
2017-1,17%0,63%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012