RF Deuda Pública EUR

Aberdeen Global II Euro Government Bd Fd

CLASE A2 | LU0513834514

Aberdeen Global Services SA

22 Sep, 2017
515,68
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513834357)41,91M EUR137,17 EUR0,75%1,14%5.000 EUR
CLASE A2 (LU0513834514)124,71M EUR515,68 EUR0,75%1,14%5.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte en valores relacionados con la deuda denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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0 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,13%-0,53%2,58%3,95%1,95%
20033,62%1,26%2,83%-0,21%-0,28%
20046,50%2,71%-1,37%2,63%2,44%
20054,77%0,92%3,25%0,80%-0,25%
2006-1,03%-2,09%-0,98%2,70%-0,59%
2007-0,67%-0,16%-1,80%1,08%0,23%
20085,01%1,50%-2,65%1,79%4,40%
20093,08%-0,93%0,69%3,29%0,05%
20100,18%2,28%-0,09%2,19%-4,06%
20112,09%-0,71%1,11%2,11%-0,42%
201210,30%3,29%0,29%3,45%2,93%
20131,44%0,10%-0,36%0,30%1,40%
201410,81%3,35%2,79%2,60%1,66%
20151,17%5,35%-6,91%2,73%0,43%
20161,64%3,17%1,98%0,97%-4,32%
2017-1,17%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 01, 2017
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