Mixtos Otros

Aberdeen Global II Asia Pac Mlt Ast Fd

CLASE A2 | LU0513837459

Aberdeen Global Services SA

23 Nov, 2017
201,32
-0,58%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0513837459)27,36M USD201,32 USD1,50%1,89%4.292 USD
CLASE E2 (LU0513838424)19,86M EUR13,06 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0513837707)14,17M EUR173,33 EUR1,50%1,98%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global II Asia Pac Mlt Ast Fd

El fondo invierte en una cartera de valores de renta variable y títulos de deuda.


El fondo Aberdeen Global II Asia Pac Mlt Ast Fd, con ISIN, LU0513837459 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 4 entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,72% con una volatilidad del 5,49%. El patrimonio del fondo asciende a 79.563.804 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II Asia Pac Mlt Ast Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global II Asia Pac Mlt Ast Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,86%4,07%-2,26%0,60%-3,12%
200523,56%3,46%8,31%4,00%6,02%
20061,32%0,80%-6,74%4,93%2,72%
2007-1,06%0,66%1,27%-0,29%-2,65%
2008-15,28%-8,69%-2,28%0,45%-5,47%
200918,48%0,28%7,38%5,00%4,79%
201024,11%9,93%10,37%-1,68%4,05%
2011-0,61%-5,70%-0,19%0,49%5,08%
201211,61%4,62%3,32%2,72%0,52%
2013-8,20%3,54%-5,83%-3,88%-2,06%
201417,33%1,37%4,22%7,63%3,18%
20154,24%15,04%-4,95%-9,74%5,61%
20164,49%-2,82%4,56%2,56%0,27%
20176,16%-2,20%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012