RF Diversificada Corto Plazo EUR

Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd

CLASE A1 | LU0513839406

Aberdeen Global Services SA

23 Nov, 2017
50,79
0,06%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513839406)7,40M EUR50,79 EUR0,50%0,74%0 EUR
CLASE A2 (LU0513839588)59,70M EUR147,64 EUR0,50%0,74%0 EUR
CLASE J2 (LU0513839661)19,29M EUR1.245,83 EUR0,25%0,45%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd

El objetivo del fondo de inversión es conseguir ingresos altos en euros, preservando el valor de los activos y un alto nivel de liquidez.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd, con ISIN LU0513839406, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 73. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,02% con una volatilidad del 0,65%. El patrimonio total asciende a 98.335.812 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,41%0,04%1,54%2,25%1,48%
20032,84%1,15%1,58%0,10%-0,01%
20042,48%1,17%-0,33%0,92%0,71%
20051,44%0,44%1,19%0,00%-0,19%
20061,03%-0,22%0,22%0,75%0,28%
20072,15%0,58%0,31%0,86%0,40%
20085,20%0,82%-0,40%1,42%3,29%
20093,54%0,70%1,57%0,89%0,34%
20101,25%1,02%0,28%0,27%-0,32%
20111,54%-0,20%0,43%0,72%0,57%
20122,42%1,41%-0,05%0,73%0,31%
2013-0,63%0,01%-0,49%0,04%-0,19%
20140,62%0,27%0,16%0,18%0,02%
2015-0,01%0,09%-0,30%0,04%0,16%
20160,56%0,47%0,22%0,08%-0,22%
2017-0,20%-0,31%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012