RF Diversificada Corto Plazo EUR

Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd

CLASE A1 | LU0513839406

Aberdeen Global Services SA

21 Sep, 2017
50,79
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513839406)7,82M EUR50,79 EUR0,50%0,74%5.000 EUR
CLASE A2 (LU0513839588)62,53M EUR147,64 EUR0,50%0,74%5.000 EUR
CLASE J2 (LU0513839661)19,29M EUR1.245,20 EUR0,25%0,45%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es conseguir ingresos altos en euros, preservando el valor de los activos y un alto nivel de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,41%0,04%1,54%2,25%1,48%
20032,84%1,15%1,58%0,10%-0,01%
20042,48%1,17%-0,33%0,92%0,71%
20051,44%0,44%1,19%0,00%-0,19%
20061,03%-0,22%0,22%0,75%0,28%
20072,15%0,58%0,31%0,86%0,40%
20085,20%0,82%-0,40%1,42%3,29%
20093,54%0,70%1,57%0,89%0,34%
20101,25%1,02%0,28%0,27%-0,32%
20111,54%-0,20%0,43%0,72%0,57%
20122,42%1,41%-0,05%0,73%0,31%
2013-0,63%0,01%-0,49%0,04%-0,19%
20140,62%0,27%0,16%0,18%0,02%
2015-0,01%0,09%-0,30%0,04%0,16%
20160,56%0,47%0,22%0,08%-0,22%
2017-0,20%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012