RF Diversificada Corto Plazo EUR

Aberdeen Global II Euro Short Term Bd Fd

CLASE A2 | LU0513839588

Aberdeen Global Services SA

27 Jun, 2017
147,68
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0513839406)8,26M EUR50,80 EUR0,50%0,74%5.000 EUR
CLASE A2 (LU0513839588)68,00M EUR147,68 EUR0,50%0,74%5.000 EUR
CLASE J2 (LU0513839661)18,00M EUR1.244,72 EUR0,25%0,45%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es conseguir ingresos altos en euros, preservando el valor de los activos y un alto nivel de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,42%0,03%1,56%2,24%1,49%
20032,82%1,15%1,59%0,10%-0,03%
20042,48%1,18%-0,33%0,92%0,69%
20051,45%0,46%1,19%-0,01%-0,19%
20061,04%-0,22%0,22%0,75%0,29%
20072,14%0,56%0,31%0,87%0,39%
20085,20%0,83%-0,41%1,44%3,27%
20093,54%0,69%1,58%0,90%0,33%
20101,25%1,01%0,29%0,27%-0,32%
20111,54%-0,20%0,43%0,73%0,57%
20122,43%1,41%-0,05%0,73%0,31%
2013-0,63%0,01%-0,49%0,04%-0,19%
20140,62%0,27%0,16%0,17%0,02%
2015-0,01%0,09%-0,30%0,04%0,16%
20160,56%0,47%0,22%0,08%-0,22%
2017-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) May 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) May 09, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31