RV USA - Moneda Cubierta

Vitruvius US Equity

Vitruvius US Equity BI GBP | LU0514377133

Belgrave Capital Management Ltd

16 Jun, 2016
131,79
-0,26%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius US Equity B EUR (LU0117771807)4,45M EUR231,45 EUR2,50%3,01%5.000 EUR
Vitruvius US Equity B GBP (LU0514376911)0,08M GBP135,58 GBP2,50%0,00%5.419 GBP
Vitruvius US Equity B SGD (LU0725175128)0,05M SGD137,66 SGD2,50%3,01%619.374 SGD
Vitruvius US Equity B USD (LU0103754015)7,91M USD215,51 USD2,50%3,02%4.205 USD
Vitruvius US Equity BI EUR (LU0372197896)24,76M EUR243,13 EUR2,00%2,47%1.000.000 EUR
Vitruvius US Equity BI GBP (LU0514377133)0,15M GBP131,79 GBP2,00%2,37%1.083.806 GBP
Vitruvius US Equity BI USD (LU0372197383)27,46M USD224,82 USD2,00%2,48%841.110 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera de inversiones es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, medido en dólares. La Cartera invertirá principalmente en valores vinculados a empresas con domicilio social en los EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,62%14,63%
201416,63%0,62%11,08%0,01%4,34%
201514,41%17,81%9,00%-15,06%4,89%
2016-14,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016