RF Global

Candriam Bds Global Sovereign Quality

Candriam Bonds Global Sovereign Quality Class I EUR Cap | LU0514558864

Candriam Luxembourg

16 Nov, 2017
1.148,10
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Global Sovereign Quality Class C EUR Cap (LU0514558518)1,42M EUR111,60 EUR0,60%0,84%0 EUR
Candriam Bonds Global Sovereign Quality Class C EUR Dis (LU0514558609)0,23M EUR103,57 EUR0,60%0,85%0 EUR
Candriam Bonds Global Sovereign Quality Class I EUR Cap (LU0514558864)0,63M EUR1.148,10 EUR0,30%0,28%250.000 EUR
Candriam Bonds Global Sovereign Quality Class I EUR Hedged Cap (LU0809465460)3,28M EUR1.128,58 EUR0,30%0,24%250.000 EUR
Candriam Bonds Global Sovereign Quality Class N EUR Cap (LU0514558781)0,35M EUR108,16 EUR1,00%1,25%0 EUR

Estrategia Candriam Bds Global Sovereign Quality

"Candriam Bonds Global Sovereign Quality invierte principalmente en obligaciones y otros valores asimilados emitidos por entidades internacionales y supranacionales, así como entidades del sector público con una reputación de buena calidad en el momento de la compra. La calidad de los emisores se evalúa basándose en un análisis fundamental realizado internamente por la compañía de gestión. El fondo cuenta con un universo de inversión internacional y, por ello, incluye emisores de Europa, Asia, Oriente Medio, América del Norte y del Sur y/o África. Las obligaciones seleccionadas están denominadas en divisas locales o en divisas fuertes (EUR, USD, GBP, JPY...). El fondo puede usar derivados (cobertura, exposición, arbitraje)."


Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Candriam Bds Global Sovereign Quality, con ISIN LU0514558864, de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 79.720.344 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Candriam Bds Global Sovereign Quality

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,28%PERCENT

Gestores

Gilles Lejeune


Alain Peters


Nicolas Forest


Metadata


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Rentabilidad Candriam Bds Global Sovereign Quality

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,27%-2,70%
20116,07%-2,18%1,86%6,51%-0,06%
20123,32%0,67%1,55%1,67%-0,59%
2013-6,36%0,63%-3,94%-1,78%-1,38%
201411,47%1,19%2,18%5,58%2,11%
20153,30%6,30%-3,53%-0,81%1,55%
2016-1,22%-1,10%1,91%0,23%-2,21%
2017-0,43%-0,67%-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Oct 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012