CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

27,57
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Benchmark
FTSE Developed Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,8M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CT (Lux) European Growth & Income Fund
LU0515381530
Clase única
2024+8,47%
5 años+11,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) European Growth & Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,97%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
5,22
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
2,88
Correlación
95,90
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
1,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
3,48
Correlación
97,09
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
11,04%
Volatilidad
16,65%
Máxima caída
-23,00%
Alpha
1,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
3,60
Correlación
97,63
Ratio de Información
0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Salud
Salud
11,8%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
Energía
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
48,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
23,2%
Estados Unidos
3,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,7%
Largecap
32,3%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
2.082.4475,06%
SAP SEDE0007164600
1.912.0734,65%
ASML Holding NVNL0010273215
1.849.4294,49%
AstraZeneca PLCGB0009895292
1.454.9413,54%
M&G PLC Ordinary SharesGB00BKFB1C65
1.381.9543,36%
UBS Group AGCH0244767585
1.333.8573,24%
Roche Holding AGCH0012032048
1.306.5093,17%
Air Liquide SAFR0000120073
1.193.5292,90%
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29
1.115.9192,71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
1.116.8962,71%
Datos a
LEGAMILLOS SL
LEGAMILLOS SLBanco Mediolanum Asesores
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.