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Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0515764628

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

20 Sep, 2017
23,07
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515763810)1,66M EUR16,41 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515763901)0,19M CHF15,13 CHF1,50%1,85%3.063 CHF
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515764032)85,58M GBP16,98 GBP1,50%1,85%2.167 GBP
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515763737)10,52M USD17,03 USD1,50%1,85%2.102 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515764206)0,90M EUR12,95 EUR2,00%2,35%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515764115)1,62M USD13,33 USD2,00%2,35%2.102 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515764628)22,60M EUR23,07 EUR0,75%0,95%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515765278)1,52M GBP23,69 GBP0,75%0,95%108.380 GBP
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515764461)0,18M USD23,77 USD0,75%0,95%84.111 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815284624)0,25M GBP16,29 GBP0,75%1,05%1.083.806 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad absoluta replicando S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Ashish Kochar


Amit Kumar


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,61%2,67%
20114,35%1,55%2,07%0,19%0,48%
20125,03%3,26%0,70%0,78%0,23%
20134,97%0,73%-0,09%2,36%1,90%
2014-0,96%-1,69%0,09%0,84%-0,18%
20152,41%0,13%2,06%-0,69%0,91%
2016-3,72%-3,34%-1,28%1,17%-0,27%
20171,16%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012