Alt - Long/Short RV Europa

Theorema European Equity Lg-Sht UCITS

MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht EUR B Acc | LU0517905021

CM Investment Solutions Limited

27 Oct, 2016
108,41
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Theorema European Equity Long-Short UCITS Fund EUR I (Inc) (LU0965053530)12,21M EUR93,88 EUR1,75%2,16%10.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Theorema European Equity Long-Short UCITS Fund EUR Z (acc) (LU0860708717)0,56M EUR95,40 EUR2,00%2,41%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Theorema European Equity Long-Short UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0860708808)0,00M GBP95,48 GBP2,00%2,46%1.000 GBP
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht EUR B Acc (LU0517905021)23,40M EUR108,41 EUR2,00%2,41%1.000.000 EUR
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht EUR C Acc (LU0517905450)0,05M EUR104,00 EUR2,75%3,20%1.000 EUR
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht GBP B Acc (LU0517905377)0,01M GBP109,84 GBP2,00%2,46%1.000.000 GBP
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht GBP C Acc (LU0517905708)0,28M GBP111,15 GBP2,75%3,26%1.000 GBP
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht USD B Acc (LU0517905294)0,78M USD111,39 USD2,75%2,48%1.000.000 USD
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht USD C Acc (LU0517905617)0,71M USD92,23 USD2,75%3,25%912 USD

Estrategia Theorema European Equity Lg-Sht UCITS

El fondo tratará de alcanzar su objetivo principalmente a través de la compra, venta y venta al descubierto de derivados de instrumentos de renta variable que cotizan en las bolsas de Europa Occidental. Hasta un 10 por ciento del fondo estará expuesto a posiciones fuera de Europa occidental, especialmente en Sudáfrica, África Central y Europa del Este. El fondo podrá invertir en swaps de acciones, divisas, opciones y futuros y otros derivados.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Theorema European Equity Lg-Sht UCITS, con ISIN LU0517905021, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 59.444.982 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Theorema European Equity Lg-Sht UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Giovanni Govi


Francesco Masoni


Metadata


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Rentabilidad Theorema European Equity Lg-Sht UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-27

Rentabilidades absolutas al 2016-10-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,01%0,94%
2011-0,27%0,17%3,55%5,82%-9,15%
20124,37%2,25%-4,55%1,37%5,49%
20137,94%5,65%0,31%-2,86%4,84%
2014-5,61%-1,17%-4,84%-0,87%1,25%
20156,21%7,36%-1,75%0,69%-0,01%
2016-3,86%-3,18%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2016) Oct 19, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2016) Apr 01, 2016
Factsheet Institutional (Jan 29, 2016) Mar 08, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Oct 24, 2016