Alt - Long/Short RV Europa

Theorema European Equity Lg-Sht UCITS

MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht USD C Acc | LU0517905617

CM Investment Solutions Limited

27 Oct, 2016
92,23
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Theorema European Equity Long-Short UCITS Fund EUR I (Inc) (LU0965053530)12,21M EUR93,88 EUR1,75%2,16%10.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Theorema European Equity Long-Short UCITS Fund EUR Z (acc) (LU0860708717)0,56M EUR95,40 EUR2,00%2,41%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Theorema European Equity Long-Short UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0860708808)0,00M GBP95,48 GBP2,00%2,46%1.000 GBP
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht EUR B Acc (LU0517905021)23,40M EUR108,41 EUR2,00%2,41%1.000.000 EUR
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht EUR C Acc (LU0517905450)0,05M EUR104,00 EUR2,75%3,20%1.000 EUR
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht GBP B Acc (LU0517905377)0,01M GBP109,84 GBP2,00%2,46%1.000.000 GBP
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht GBP C Acc (LU0517905708)0,28M GBP111,15 GBP2,75%3,26%1.000 GBP
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht USD B Acc (LU0517905294)0,78M USD111,39 USD2,75%2,48%1.000.000 USD
MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht USD C Acc (LU0517905617)0,71M USD92,23 USD2,75%3,25%912 USD

Estrategia

El fondo tratará de alcanzar su objetivo principalmente a través de la compra, venta y venta al descubierto de derivados de instrumentos de renta variable que cotizan en las bolsas de Europa Occidental. Hasta un 10 por ciento del fondo estará expuesto a posiciones fuera de Europa occidental, especialmente en Sudáfrica, África Central y Europa del Este. El fondo podrá invertir en swaps de acciones, divisas, opciones y futuros y otros derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,75%PERCENT
On Going Charge3,26%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,25%PERCENT

Gestores

Giovanni Govi


Francesco Masoni


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,33%2,60%
2016-8,43%-0,51%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2016) Oct 19, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2016) Apr 01, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Oct 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31