RF Deuda Corporativa EUR

MS INVF Euro Corporate Bond Fund

Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund AD | LU0518378863

Morgan Stanley Investment Funds

20 Jun, 2017
28,66
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund A (LU0132601682)607,66M EUR50,49 EUR0,80%1,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund AD (LU0518378863)42,65M EUR28,66 EUR0,80%1,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund ADX (LU0518378947)3,58M EUR24,28 EUR0,80%1,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund AX (LU0239680886)43,79M EUR31,37 EUR0,80%1,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund B (LU0132602227)92,11M EUR43,14 EUR0,80%2,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund BD (LU0518377113)10,28M EUR26,80 EUR0,80%2,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund BDX (LU0518377386)8,01M EUR24,23 EUR0,80%2,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund BX (LU0594834128)36,22M EUR29,41 EUR0,80%2,10%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund I (LU0132602656)166,85M EUR54,03 EUR0,45%0,68%500.000 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund ID (LU0518379085)52,08M EUR27,44 EUR0,45%0,68%500.000 EUR
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund IX (LU0239681009)4,43M EUR27,54 EUR0,45%0,68%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Euro Corporate Bond Fund es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, invirtiendo, principalmente, en valores de renta fija de elevada calidad denominados en Euros y emitidos por empresas y emisores no gubernamentales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Richard Ford


Leon Grenyer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,12%
2011-9,27%2,13%-1,26%-9,39%-0,70%
201216,45%8,93%-2,35%5,69%3,58%
20134,67%0,00%1,06%1,20%2,34%
20141,45%0,54%0,94%0,11%-0,14%
2015-1,82%0,82%-1,60%-2,27%1,25%
20162,29%-0,11%0,07%2,59%-0,25%
20170,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Dec 16, 2015) Jun 23, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Jun 27, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (May 01, 2011) Aug 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
MS INVF Euro Corporate Bond Fund

Valor
FONTS FINANZAS, SICAV, S.A.0,08M EUR