RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM Emerging Market Corporate Bond

UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD | LU0520929497

UBP Asset Management (Europe) S.A.

05 Jul, 2017
136,74
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Corporate Bond AC USD (LU0520928416)47,32M USD143,18 USD1,50%2,05%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHC EUR (LU0520929653)5,17M EUR137,11 EUR1,50%2,05%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHSC EUR (LU0943514645)1,69M EUR108,02 EUR1,50%2,05%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APC USD (LU0520928689)1,02M USD145,53 USD0,83%1,50%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC EUR (LU0520929810)1,44M EUR139,87 EUR0,83%1,38%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD (LU0943514561)3,47M USD135,73 USD1,50%2,05%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IC USD (LU0520928846)18,65M USD152,68 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR (LU0520930073)63,02M EUR145,87 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHSC EUR (LU0943515618)1,57M EUR109,23 EUR0,75%1,11%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPC USD (LU0520929141)0,18M USD150,36 USD0,50%1,26%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHC EUR (LU0520930230)5,83M EUR144,64 EUR0,50%0,81%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD (LU0520929497)0,00M USD136,74 USD2,00%2,38%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RHC EUR (LU0943516343)0,00M EUR107,75 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos principalmente en bonos emitidos por empresas domiciliadas en mercados emergentes o cuyos riesgos están directa o indirectamente en los países emergentes. Las inversiones se realizarán principalmente en monedas de los países de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,69%0,32%
2013-6,98%3,20%-6,37%-3,39%-0,34%
201417,77%2,53%4,21%7,72%2,32%
20159,33%14,35%-3,62%-3,94%3,27%
201610,85%-1,50%5,77%1,61%4,72%
20171,77%-4,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Aug 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017