RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM Emerging Market Corporate Bond

UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD | LU0520929497

UBP Asset Management (Europe) S.A.

05 Jul, 2017
136,74
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Corporate Bond AC USD (LU0520928416)48,14M USD143,34 USD1,50%2,05%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHC EUR (LU0520929653)5,74M EUR136,72 EUR1,50%2,05%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHSC EUR (LU0943514645)1,73M EUR108,08 EUR1,50%2,05%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APC USD (LU0520928689)1,06M USD146,14 USD0,83%1,50%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC EUR (LU0520929810)1,45M EUR139,99 EUR0,83%1,38%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD (LU0943514561)2,42M USD136,52 USD1,50%2,05%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IC USD (LU0520928846)20,04M USD153,10 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR (LU0520930073)66,26M EUR145,70 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHSC EUR (LU0943515618)1,57M EUR109,23 EUR0,75%1,11%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPC USD (LU0520929141)4,52M USD150,98 USD0,50%1,26%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHC EUR (LU0520930230)7,11M EUR144,89 EUR0,50%0,81%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD (LU0520929497)0,00M USD136,74 USD2,00%2,38%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RHC EUR (LU0943516343)0,00M EUR107,75 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Emerging Market Corporate Bond

El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos principalmente en bonos emitidos por empresas domiciliadas en mercados emergentes o cuyos riesgos están directa o indirectamente en los países emergentes. Las inversiones se realizarán principalmente en monedas de los países de la OCDE.


El fondo UBAM Emerging Market Corporate Bond, con ISIN, LU0520929497 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 174.816.335 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones UBAM Emerging Market Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rentabilidad UBAM Emerging Market Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-05

Rentabilidades absolutas al 2017-07-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,69%0,32%
2013-6,98%3,20%-6,37%-3,39%-0,34%
201417,77%2,53%4,21%7,72%2,32%
20159,33%14,35%-3,62%-3,94%3,27%
201610,85%-1,50%5,77%1,61%4,72%
20171,77%-4,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017