RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM Emerging Market Corporate Bond

UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHC EUR | LU0520930230

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jan, 2018
145,20
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Corporate Bond AC USD (LU0520928416)46,09M USD144,08 USD1,50%2,05%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHC EUR (LU0520929653)5,28M EUR136,74 EUR1,50%2,05%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHSC EUR (LU0943514645)0,82M EUR109,39 EUR1,50%2,05%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APC USD (LU0520928689)1,06M USD147,25 USD0,83%1,50%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC EUR (LU0520929810)1,45M EUR140,16 EUR0,83%1,38%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD (LU0943514561)2,37M USD139,22 USD1,50%2,05%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IC USD (LU0520928846)18,40M USD154,12 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR (LU0520930073)61,45M EUR145,94 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHSC EUR (LU0943515618)1,57M EUR109,23 EUR0,75%1,11%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPC USD (LU0520929141)0,18M USD152,07 USD0,50%1,26%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHC EUR (LU0520930230)7,22M EUR145,20 EUR0,50%0,81%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD (LU0520929497)0,00M USD136,74 USD2,00%2,38%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RHC EUR (LU0943516343)0,00M EUR107,75 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Emerging Market Corporate Bond

El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos principalmente en bonos emitidos por empresas domiciliadas en mercados emergentes o cuyos riesgos están directa o indirectamente en los países emergentes. Las inversiones se realizarán principalmente en monedas de los países de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Emerging Market Corporate Bond

El fondo UBAM Emerging Market Corporate Bond, con ISIN, LU0520930230 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 158.331.152 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones UBAM Emerging Market Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Denis Girault


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Rentabilidad UBAM Emerging Market Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,14%0,85%
20111,95%1,90%2,03%-5,99%4,30%
201213,99%5,22%0,69%4,60%2,86%
2013-1,43%0,83%-4,94%0,98%1,84%
20144,92%2,93%3,56%-0,05%-1,51%
2015-0,86%1,84%0,08%-3,43%0,73%
20167,51%3,28%2,89%2,48%-1,28%
20176,96%2,82%1,52%1,90%0,55%

Rendimiento mensual UBAM Emerging Market Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012