BH | LU0522194009
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
FB LU0522193530 | 152,77M€ | 0,85% | 15,00% | 0,95% | 0,00€ | -0,89% |
FBH LU0566061908 | 48,86M€ | 0,85% | 15,00% | 0,95% | 0,00€ | -2,56% |
FBH LU0566063516 | 24,24M€ | 0,85% | 15,00% | 0,95% | 0,00€ | 0,45% |
FBH LU0566065560 | 10,82M€ | 0,85% | 15,00% | 0,95% | 0,00€ | -4,10% |
EB LU1043183802 | 3,91M€ | 1,00% | 5,00% | 1,10% | 0,00€ | -1,04% |
IBH LU0522194348 | 1,29M€ | 1,00% | 5,00% | 1,10% | 0,00€ | -2,72% |
EBH LU1141833001 | 0,93M€ | 1,00% | 5,00% | 1,10% | 0,00€ | -2,71% |
B LU0522193027 | 0,70M€ | 1,50% | 10,00% | 1,60% | 0,00€ | -1,55% |
BH LU0522193704 | 0,67M€ | 1,50% | 10,00% | 1,60% | 0,00€ | -0,18% |
UBH LU1135115167 | 0,43M€ | 1,25% | 10,00% | 1,35% | 0,00€ | -2,97% |
BH LU0522194009 | 0,15M€ | 1,50% | 10,00% | 1,60% | 0,00€ | -3,21% |
UB LU1135114517 | 0,05M€ | 1,25% | 10,00% | 1,35% | 0,00€ | -1,30% |
BH LU0627515090 | 0,05M€ | 1,50% | 10,00% | 1,60% | 0,00€ | -4,74% |
EBH LU1141850278 | 0,03M€ | 1,00% | 5,00% | 1,10% | 0,00€ | -2,58% |
UBH LU1135114947 | 0,01M€ | 1,25% | 10,00% | 1,35% | 0,00€ | -4,50% |
UBH LU1135115597 | 0,01M€ | 1,25% | 10,00% | 1,35% | 0,00€ | 0,06% |
IBH LU0522194421 | 0,01M€ | 1,00% | 5,00% | 1,10% | 0,00€ | 0,29% |
IB LU0522193613 | 0,00M€ | 1,00% | 5,00% | 1,10% | 500.000,00€ | -1,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Es un fondo UCITS III compatible con múltiples estrategias de inversión, incluyendo renta variable, renta fija y renta variable emergentes. El fondo está domiciliado en Luxemburgo y ofrece liquidez semanal.
Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,60% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,36% | -4,66% | -3,55% |
1 año | -1,59% | -1,60% | -1,87% |
3 años | -9,30% | -3,21% | 0,18% |
5 años | -5,02% | -1,03% | 0,44% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 1,92% | - | - | - | - | |
2015 | 10,00% | - | - | - | - | |
2016 | -7,16% | -4,40% | -2,19% | 0,66% | -1,36% | |
2017 | -6,28% | 0,36% | -1,05% | -4,55% | -1,12% | |
2018 | -2,21% | -1,50% | 1,19% | 0,72% | -2,60% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Apr 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).